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Zentek Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Zentek ha un patrimonio netto totale di CA$18.3M e un debito totale di CA$635.4K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$20.9M e CA$2.5M.
Informazioni chiave
3.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$635.40k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.93m |
| Patrimonio netto | CA$18.35m |
| Totale passività | CA$2.54m |
| Totale attività | CA$20.89m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$4.7M ) di ZTEK superano le sue passività a breve termine ( CA$2.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ZTEK ( CA$4.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$423.4K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ZTEK ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ZTEK è aumentato da 0% a 3.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ZTEK ha una cash runway sufficiente per 3 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che ZTEK disponga di liquidità sufficiente per 2 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.