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CareMax Valutazione
CMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMAX ( $3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMAX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMAX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMAX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
PRPO Precipio | 0.6x | n/a | US$10.1m |
AKUM.Q Akumin | 0.05x | n/a | US$34.2m |
PMD Psychemedics | 0.6x | n/a | US$13.3m |
AMS American Shared Hospital Services | 0.9x | 20.3% | US$20.0m |
CMAX CareMax | 0.02x | 16.7% | US$14.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMAX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.02x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.40 | US$2.60 -23.5% | 15.4% | US$3.00 | US$2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.97 | US$2.60 -56.4% | 15.4% | US$3.00 | US$2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.35 | US$4.70 +100.0% | 36.2% | US$6.40 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.93 | US$4.70 +60.4% | 36.2% | US$6.40 | US$3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.96 | US$4.70 +18.7% | 36.2% | US$6.40 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.92 | US$115.70 +2,251.6% | 94.5% | US$225.00 | US$6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.68 | US$116.00 +1,410.4% | 94.0% | US$225.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.77 | US$45.00 +564.7% | 27.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.95 | US$45.00 +201.1% | 27.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.30 | US$45.00 +111.3% | 27.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$54.00 | US$165.00 +205.6% | 49.0% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$63.60 | US$165.00 +159.4% | 49.0% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$67.20 | US$165.00 +145.5% | 49.0% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$75.00 | US$202.50 +170.0% | 53.8% | US$390.00 | US$120.00 | US$5.97 | 4 |
| Jul ’24 | US$93.30 | US$202.50 +117.0% | 53.8% | US$390.00 | US$120.00 | US$2.35 | 4 |
| Jun ’24 | US$91.20 | US$202.50 +122.0% | 53.8% | US$390.00 | US$120.00 | US$2.93 | 4 |
| May ’24 | US$72.60 | US$210.00 +189.3% | 50.5% | US$390.00 | US$120.00 | US$3.96 | 4 |
| Apr ’24 | US$80.10 | US$210.00 +162.2% | 50.5% | US$390.00 | US$120.00 | US$4.92 | 4 |
| Mar ’24 | US$123.60 | US$232.50 +88.1% | 40.2% | US$390.00 | US$150.00 | US$7.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$139.20 | US$232.50 +67.0% | 40.2% | US$390.00 | US$150.00 | US$6.77 | 4 |
| Jan ’24 | US$109.50 | US$255.00 +132.9% | 32.4% | US$390.00 | US$150.00 | US$14.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$112.50 | US$315.00 +180.0% | 29.5% | US$450.00 | US$210.00 | US$21.30 | 5 |
| Nov ’23 | US$205.50 | US$327.00 +59.1% | 25.0% | US$450.00 | US$225.00 | US$54.00 | 5 |
| Oct ’23 | US$212.70 | US$333.00 +56.6% | 24.2% | US$450.00 | US$225.00 | US$63.60 | 5 |
| Sep ’23 | US$198.60 | US$367.50 +85.0% | 17.7% | US$450.00 | US$270.00 | US$67.20 | 4 |
| Aug ’23 | US$206.40 | US$352.50 +70.8% | 19.4% | US$420.00 | US$240.00 | US$75.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.