Come si colloca il rapporto SARD.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

SARD.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Come si colloca il SARD.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

SARD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.3 x).

Qual è il SARD.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SARD.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SARD.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SARD.Y ( $12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $42.95 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

SARD.Y Panoramica delle azioni

Sanford Limited si occupa di allevamento, raccolta, lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti ittici. Maggiori dettagli

SARD.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 71.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.89% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 96.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Sanford Limited Concorrenti

South Dakota Soybean Processors

OTCPK:SDSY.A

US$273.7m

Lifeway Foods

NasdaqGM:LWAY

US$341.4m

Seneca Foods

NasdaqGS:SENE.A

US$500.4m

Mama's Creations

NasdaqCM:MAMA

US$289.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sanford
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	NZ$12.20
Massimo di 52 settimane	NZ$14.80
Minimo di 52 settimane	NZ$9.36
Beta	0.15
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-29.68%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SARD.Y	US Food	US Mercato
7D	0%	0.4%	-0.8%
1Y	n/a	-9.6%	22.7%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato SARD.Y rispetto al settore US Food.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di SARD.Y rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is SARD.Y's price volatile compared to industry and market?
SARD.Y volatility
SARD.Y Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SARD.Y è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SARD.Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1881	1,294	David Mair	www.sanford.co.nz

Sanford Limited si occupa di allevamento, raccolta, lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti ittici. Opera attraverso i segmenti Wildcatch e Acquacoltura. L'azienda cattura e lavora specie ittiche di acque interne e profonde, oltre ad allevare, raccogliere e lavorare cozze e salmoni.

Sanford Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sanford con la sua capitalizzazione di mercato?
SARD.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$238.41m
Guadagni(TTM)	US$11.54m
Ricavi(TTM)	US$341.66m

20.7x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

SARD.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SARD.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	NZ$582.91m
Costo del fatturato	NZ$456.73m
Profitto lordo	NZ$126.19m
Altre spese	NZ$106.50m
Guadagni	NZ$19.69m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.21
Margine lordo	21.65%
Margine di profitto netto	3.38%
Rapporto debito/patrimonio netto	28.4%

Come si è comportato SARD.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%

Rendimento attuale del dividendo

48%

Rapporto di remunerazione

SARD.Y paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SARD.Y

Quando è necessario acquistare SARD.Y per ricevere un dividendo imminente?
Sanford date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 02 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 24 2024
Giorni fino al dividendo Ex	62 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	40 days

SARD.Y paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SARD.Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/04 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/09/06 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sanford Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Luke Mills	Deutsche Bank
Montgomerie Matt	Forsyth Barr Group Ltd.
Adrian Allbon	Goldman Sachs