Coffee Holding Co., Inc.

NasdaqCM:JVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.2m

Coffee Holding Valutazione

JVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JVA ( $3.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JVA?

Metrica chiave: Poiché JVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JVA su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$1.12m
Cap. di mercatoUS$21.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
HUAK Huake Holding Biology
10.8xn/aUS$31.3m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.2m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.7m
TWG Top Wealth Group Holding
2.3xn/aUS$5.6m
JVA Coffee Holding
18.1xn/aUS$21.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
JVA 18.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JVA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2023/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Coffee Holding Co., Inc. è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen AndersonMaxim Group
Lauren DeSantoMorningstar Inc.
Anton BrennerRoth MKM