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Above Food Ingredients Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 2/6

Above Food Ingredients ha un patrimonio netto totale di CA$-46.3M e un debito totale di CA$79.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -171.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$143.9M e CA$190.1M.

Informazioni chiave

-171.4%

Rapporto debito/patrimonio netto

CA$79.29m

Debito

Indice di copertura degli interessi	n/a
Contanti	CA$952.28k
Patrimonio netto	-CA$46.26m
Totale passività	CA$190.15m
Totale attività	CA$143.89m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: ABVE ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.

Passività a lungo termine: ABVE ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: ABVE ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.

Riduzione del debito: ABVE ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.

Bilancio

Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ABVE ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.

Previsione Cash Runway: ABVE non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 120.7 % all'anno.