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TerraCom Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
TerraCom ha un patrimonio netto totale di A$174.3M e un debito totale di A$4.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$335.5M e A$161.2M. L'EBIT di TerraCom è A$124.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -30. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a A$16.6M.
Informazioni chiave
2.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$3.61m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 44.6x |
| Contanti | AU$8.35m |
| Patrimonio netto | AU$167.85m |
| Totale passività | AU$146.57m |
| Totale attività | AU$314.42m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TERC.F di A$60.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$85.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TERC.F ( A$60.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( A$75.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TERC.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TERC.F si è ridotto da 439.5% a 2.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di TERC.F è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TERC.F sono ben coperti dall'EBIT ( 44.6 x copertura).