ROK Resources ha un patrimonio netto totale di CA$96.1M e un debito totale di CA$9.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 10.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$155.7M e CA$59.6M.
Informazioni chiave
10.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$9.76m
Debito
Indice di copertura degli interessi
n/a
Contanti
CA$5.84m
Patrimonio netto
CA$96.15m
Totale passività
CA$59.56m
Totale attività
CA$155.71m
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ROKR.F di CA$12.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$19.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ROKR.F ( CA$12.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$39.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 4.1% ) di ROKR.F è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ROKR.F è aumentato da 0% a 10.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se ROKR.F ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se ROKR.F ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.