Royal Helium Ltd.

OTCPK:RHCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.5m

Royal Helium Valutazione

RHCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RHCC.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RHCC.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHCC.F?

Metrica chiave: Poiché RHCC.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RHCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHCC.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RHCC.F su PS?
Rapporto PS8.9x
VenditeCA$1.60m
Cap. di mercatoCA$16.10m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHCC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RHCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
TPET Trio Petroleum
22.9xn/aUS$3.3m
CJAX CoJax Oil and Gas
29.7xn/aUS$30.1m
EONR EON Resources
0.3x33.7%US$8.0m
PFRR.F PetroFrontier
4.8xn/aUS$8.7m
RHCC.F Royal Helium
8.9x36.3%US$16.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RHCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHCC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

38 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
RHCC.F 8.9xMedia del settore 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RHCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHCC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHCC.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.9x
Rapporto equo PS 0.0004x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RHCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.03
US$1.08
+3,507.2%
23.3%US$1.33US$0.83n/a2
Nov ’25US$0.036
US$0.91
+2,438.9%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Oct ’25US$0.046
US$0.91
+1,876.3%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.034
US$0.91
+2,612.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Aug ’25US$0.059
US$0.91
+1,457.1%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jul ’25US$0.058
US$0.91
+1,465.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.91
+1,373.0%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
May ’25US$0.059
US$0.90
+1,441.1%
36.4%US$1.34US$0.54n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.92
+702.8%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Mar ’25US$0.14
US$0.92
+572.7%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Feb ’25US$0.14
US$0.92
+546.2%
36.4%US$1.37US$0.55n/a3
Jan ’25US$0.16
US$1.12
+617.6%
23.3%US$1.38US$0.86n/a2
Dec ’24US$0.16
US$1.09
+591.9%
23.3%US$1.34US$0.84n/a2
Nov ’24US$0.20
US$1.10
+447.8%
23.3%US$1.35US$0.84US$0.0362
Oct ’24US$0.20
US$1.10
+442.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0462
Sep ’24US$0.24
US$1.10
+360.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0342

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

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CFWF.F

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-0.2%

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Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%