Questor Technology Valutazione
QUTI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUTI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUTI.F ( $0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUTI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUTI.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QUTI.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUTI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
ENG ENGlobal | 0.2x | n/a | US$6.7m |
NSFD.F NXT Energy Solutions | 5.1x | n/a | US$11.0m |
KLNG Koil Energy Solutions | 0.9x | n/a | US$16.9m |
ENSV Enservco | 0.1x | n/a | US$3.0m |
QUTI.F Questor Technology | 2.2x | 33.6% | US$10.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QUTI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUTI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QUTI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUTI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QUTI.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.30 | US$0.51 +68.8% | 14.3% | US$0.58 | US$0.43 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.30 | US$0.51 +68.8% | 14.3% | US$0.58 | US$0.43 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.28 | US$0.51 +82.7% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.51 0% | 14.3% | US$0.58 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.53 0% | 10.3% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.37 | US$0.53 +43.2% | 10.3% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.50 | US$0.77 +54.0% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.52 | US$0.77 +48.1% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.58 | US$0.77 +32.4% | 4.8% | US$0.81 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$0.66 | US$0.82 +24.2% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.82 0% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | US$0.37 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.70 | US$0.82 +17.0% | 7.6% | US$0.88 | US$0.73 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$0.82 0% | 7.4% | US$0.90 | US$0.75 | US$0.46 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$0.65 | US$1.00 +54.7% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.40 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.74 | US$1.00 +35.0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.50 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.00 0% | 15.3% | US$1.21 | US$0.84 | US$0.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.85 | US$1.05 +23.8% | 11.6% | US$1.23 | US$0.97 | US$0.58 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.07 0% | 12.7% | US$1.26 | US$0.95 | US$0.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.