Cleantek Industries Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Cleantek Industries ha un patrimonio netto totale di CA$273.0K e un debito totale di CA$9.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3487.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$12.9M e CA$12.6M. L'EBIT di Cleantek Industries è CA$435.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$168.0K.
Informazioni chiave
3,487.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$9.52m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.3x |
| Contanti | CA$168.00k |
| Patrimonio netto | CA$273.00k |
| Totale passività | CA$12.63m |
| Totale attività | CA$12.91m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { GLKF.F di CA$2.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$5.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GLKF.F ( CA$2.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$7.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3426.4% ) di GLKF.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, GLKF.F aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia GLKF.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: GLKF.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 43.4 % all'anno.