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Cleantek Industries Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Cleantek Industries ha un patrimonio netto totale di CA$799.0K e un debito totale di CA$10.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1246.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$14.4M e CA$13.6M. L'EBIT di Cleantek Industries è CA$760.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$307.0K.
Informazioni chiave
3,813.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$9.88m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.3x |
| Contanti | CA$391.00k |
| Patrimonio netto | CA$259.00k |
| Totale passività | CA$13.15m |
| Totale attività | CA$13.41m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { GLKF.F di CA$3.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$5.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GLKF.F ( CA$3.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$7.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1207.6% ) di GLKF.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GLKF.F è aumentato da 306.4% a 1246.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia GLKF.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: GLKF.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 36.5 % all'anno.