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DMC Global Inc.NasdaqGS:BOOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$135.7m
Prezzo delle azioni
US$6.74
Non disponibile
1Y-3.4%
7D5.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

DMC Global Inc.

Report azionario NasdaqGS:BOOM

Capitalizzazione di mercato: US$135.7m

DMC Global (BOOM) Panoramica del titolo

DMC Global Inc. fornisce vari prodotti e soluzioni ingegneristiche per i mercati dell'edilizia, dell'energia, della lavorazione industriale e dei trasporti in tutto il mondo. Maggiori dettagli

BOOM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 39.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 169.18% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


BOOM Community Fair Values

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DMC Global

Los Angeles Urban Rebuilding And Global Infrastructure Will Reshape Markets

Key Takeaways Arcadia and DynaEnergetics are positioned for margin and revenue growth as construction and energy markets recover, aided by efficiency and cost initiatives. DMC's financial flexibility is improving with deleveraging and disciplined capital management, enabling potential for acquisitions and enhanced earnings as markets rebound.
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US$10.25
FV
35.7% sottovalutato sconto intrinseco
0.77%
Revenue growth p.a.
73
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DMC Global

Digital Manufacturing And Energy Transition Will Unlock Global Opportunities

Key Takeaways Operating leverage and pent-up demand in core markets could drive a faster, sharper earnings recovery than currently expected, improving profitability. Product innovation, automation, and sector diversification may structurally increase margins, stabilize revenue, and position DMC for long-term growth and expanded market share.
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US$12
FV
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
1.74%
Revenue growth p.a.
7
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DMC Global

High Rates And Tariffs Will Curb Demand Yet Spur Efficiency

Key Takeaways Persistent market and trade headwinds, including high interest rates and tariff uncertainties, limit project demand and revenue recovery despite global infrastructure opportunities. Operational improvements and a shift to higher-value products support margins, but exposure to customer concentration and sector cyclicality threatens earnings stability.
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US$8.5
FV
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
0.19%
Revenue growth p.a.
7
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Concorrenti di DMC Global Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DMC Global
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.59
Massimo di 52 settimaneUS$9.92
Minimo di 52 settimaneUS$5.46
Beta1.51
Variazione di 1 mese13.43%
Variazione a 3 mesi-19.54%
Variazione di 1 anno-3.37%
Variazione a 3 anni-64.51%
Variazione a 5 anni-84.83%
Variazione dall'IPO305.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

Cost Discipline And Backlog Wins To Offset DMC Global's Headwinds

Nov 27

Recent updates

Cost Discipline And Backlog Wins To Offset DMC Global's Headwinds

Nov 27

DMC Global: What To Make Of This Special Situation

Oct 07
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Operational Efficiencies And Strategic Restructurings Poised To Propel Profit Margins And Global Expansion

Strategic improvements in operations and cost efficiency at Arcadia and DynaEnergetics highlight potential for enhanced profitability and market growth.

DMC Global: Lots Of Upside If Macro Stabilizes

Jun 06

Capital Allocation Trends At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Aren't Ideal

Jun 04
Capital Allocation Trends At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Aren't Ideal

These 4 Measures Indicate That DMC Global (NASDAQ:BOOM) Is Using Debt Reasonably Well

May 06
These 4 Measures Indicate That DMC Global (NASDAQ:BOOM) Is Using Debt Reasonably Well

DMC Global: End Market Pressure Takes A Toll On Margin (Rating Downgrade)

Mar 02

Revenues Not Telling The Story For DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM)

Feb 05
Revenues Not Telling The Story For DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM)

DMC Global (NASDAQ:BOOM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 07
DMC Global (NASDAQ:BOOM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Returns On Capital At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Don't Inspire Confidence

Sep 02
The Returns On Capital At DMC Global (NASDAQ:BOOM) Don't Inspire Confidence

Is DMC Global (NASDAQ:BOOM) Using Too Much Debt?

Jun 08
Is DMC Global (NASDAQ:BOOM) Using Too Much Debt?

DMC Global (NASDAQ:BOOM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Apr 10
DMC Global (NASDAQ:BOOM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Rendimenti per gli azionisti

BOOMUS Energy ServicesUS Mercato
7D5.9%1.9%2.6%
1Y-3.4%7.0%14.2%

Ritorno vs Industria: BOOM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Energy Services che ha registrato un rendimento 7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BOOM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BOOM's price volatile compared to industry and market?
BOOM volatility
BOOM Average Weekly Movement9.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: BOOM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di BOOM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19651,600Jim O'Learywww.dmcglobal.com

DMC Global Inc. fornisce vari prodotti e soluzioni ingegneristiche per i mercati dell'edilizia, dell'energia, della lavorazione industriale e dei trasporti in tutto il mondo. Opera attraverso tre segmenti: Arcadia, DynaEnergetics e NobelClad. Il segmento Arcadia produce, assembla e vende prodotti per l'edilizia architettonica, tra cui sistemi di intelaiatura per esterni e interni, facciate continue, finestre, porte, vetrine e divisori interni; componenti architettonici, sistemi di intelaiatura architettonica, sistemi di ingresso e prodotti per il controllo del sole; sistemi scorrevoli e vetrate; porte e finestre in acciaio, alluminio e legno a taglio termico.

DMC Global Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DMC Global con la sua capitalizzazione di mercato?
BOOM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$135.69m
Utili (TTM)-US$9.35m
Ricavi(TTM)US$618.68m
0.2x
Rapporto P/S
-14.5x
Rapporto P/E

BOOM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BOOM Conto economico (TTM)
RicaviUS$618.68m
Costo del fatturatoUS$476.23m
Profitto lordoUS$142.46m
Altre speseUS$151.81m
Utili-US$9.35m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.45
Margine lordo23.03%
Margine di profitto netto-1.51%
Rapporto debito/patrimonio netto12.8%

Come si è comportato BOOM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 22:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DMC Global Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard RyanColliers Securities
Avinash KantD.A. Davidson & Co.
Yvonne VaranoJefferies LLC