TSRU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSRU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TSRU.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TSRU.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSRU.F?
Metrica chiave: Poiché TSRU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSRU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSRU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSRU.F su PE?
Rapporto PE
3.1x
Guadagni
AU$198.78m
Cap. di mercato
AU$613.84m
TSRU.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
1.1x
Rapporto PEG
-0.04x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSRU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSRU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSRU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSRU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TSRU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSRU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSRU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$8.13
0%
0.8%
US$8.19
US$8.06
n/a
2
Mar ’26
n/a
US$8.13
0%
0.8%
US$8.19
US$8.06
n/a
2
Feb ’26
n/a
US$7.97
0%
2.4%
US$8.16
US$7.78
n/a
2
Jan ’26
n/a
US$8.08
0%
2.4%
US$8.27
US$7.89
n/a
2
Dec ’25
n/a
US$8.36
0%
2.4%
US$8.55
US$8.16
n/a
2
Nov ’25
n/a
US$8.36
0%
2.4%
US$8.55
US$8.16
n/a
2
Oct ’25
n/a
US$8.51
0%
4.0%
US$8.85
US$8.17
n/a
2
Sep ’25
n/a
US$8.49
0%
4.0%
US$8.83
US$8.15
n/a
2
Aug ’25
n/a
US$7.85
0%
7.3%
US$8.43
US$7.28
n/a
2
Jul ’25
US$6.92
US$7.71
+11.4%
7.3%
US$8.27
US$7.14
n/a
2
Jun ’25
n/a
US$7.71
0%
7.3%
US$8.27
US$7.14
n/a
2
May ’25
n/a
US$7.29
0%
11.1%
US$8.10
US$6.48
n/a
2
Apr ’25
n/a
US$7.38
0%
11.1%
US$8.20
US$6.56
n/a
2
Mar ’25
n/a
US$7.41
0%
5.7%
US$7.84
US$6.99
n/a
2
Feb ’25
n/a
US$7.22
0%
10.9%
US$8.00
US$6.43
n/a
2
Jan ’25
n/a
US$6.73
0%
15.6%
US$7.78
US$5.68
n/a
2
Dec ’24
n/a
US$6.73
0%
15.6%
US$7.78
US$5.68
n/a
2
Nov ’24
US$6.10
US$6.69
+9.7%
15.6%
US$7.74
US$5.65
n/a
2
Oct ’24
n/a
US$6.86
0%
14.7%
US$7.86
US$5.85
n/a
2
Sep ’24
n/a
US$6.77
0%
13.9%
US$7.71
US$5.83
n/a
2
Aug ’24
US$6.70
US$6.81
+1.6%
10.5%
US$7.52
US$6.09
n/a
2
Jul ’24
n/a
US$6.25
0%
14.1%
US$7.42
US$5.30
US$6.92
3
Jun ’24
n/a
US$6.25
0%
14.1%
US$7.42
US$5.30
n/a
3
May ’24
n/a
US$6.25
0%
14.1%
US$7.42
US$5.30
n/a
3
Apr ’24
n/a
US$6.85
0%
11.4%
US$7.63
US$6.07
n/a
2
Mar ’24
n/a
US$6.99
0%
9.8%
US$7.67
US$6.30
n/a
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$8.48
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/18 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/20 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pacific Current Group Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.