Impax Asset Management Group Plc

OTCPK:IPXA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$399.3m

Impax Asset Management Group Valutazione

IPXA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPXA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPXA.F ( $3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPXA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPXA.F?

Metrica chiave: Poiché IPXA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPXA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPXA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPXA.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUK£36.48m
Cap. di mercatoUK£321.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPXA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPXA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
PV Primavera Capital Acquisition
22.8xn/aUS$410.1m
NETD Nabors Energy Transition II
23xn/aUS$412.1m
SIER Sierra Lake Acquisition
21.1xn/aUS$379.5m
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.6xn/aUS$397.4m
IPXA.F Impax Asset Management Group
8.8x5.2%US$321.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPXA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IPXA.F 8.8xMedia del settore 23.2xNo. of Companies71PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPXA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPXA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPXA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPXA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.94
0%
17.8%US$7.43US$4.57n/a4
Dec ’25n/a
US$6.90
0%
19.9%US$8.92US$5.16n/a5
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
22.8%US$9.73US$5.14n/a5
Oct ’25n/a
US$7.65
0%
24.0%US$10.62US$5.58n/a5
Sep ’25n/a
US$7.47
0%
24.0%US$10.37US$5.45n/a5
Aug ’25n/a
US$7.47
0%
24.0%US$10.37US$5.45n/a5
Jul ’25n/a
US$7.99
0%
21.5%US$10.19US$5.73n/a5
Jun ’25US$5.83
US$7.99
+37.1%
21.5%US$10.19US$5.73n/a5
May ’25n/a
US$7.88
0%
21.4%US$10.03US$5.64n/a5
Apr ’25n/a
US$8.00
0%
21.1%US$10.16US$5.72n/a5
Mar ’25n/a
US$8.00
0%
21.1%US$10.16US$5.72n/a5
Feb ’25n/a
US$8.00
0%
21.1%US$10.16US$5.72n/a5
Jan ’25n/a
US$7.93
0%
21.4%US$10.10US$5.81n/a5
Dec ’24n/a
US$7.93
0%
21.4%US$10.10US$5.81n/a5
Nov ’24n/a
US$9.05
0%
25.1%US$12.15US$5.83n/a4
Oct ’24n/a
US$10.93
0%
15.9%US$12.44US$8.02n/a4
Sep ’24n/a
US$10.93
0%
15.9%US$12.44US$8.02n/a4
Aug ’24n/a
US$10.93
0%
15.9%US$12.44US$8.02n/a4
Jul ’24n/a
US$10.93
0%
15.9%US$12.44US$8.02n/a4
Jun ’24n/a
US$10.93
0%
15.9%US$12.44US$8.02US$5.834
May ’24n/a
US$11.48
0%
17.6%US$13.05US$8.01n/a4
Apr ’24n/a
US$11.21
0%
18.3%US$12.79US$7.67n/a4
Mar ’24n/a
US$11.21
0%
18.3%US$12.79US$7.67n/a4
Feb ’24n/a
US$11.21
0%
18.3%US$12.79US$7.67n/a4
Jan ’24n/a
US$11.17
0%
20.0%US$12.86US$7.33n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Impax Asset Management Group Plc è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan RichardsBerenberg
Alexander BowersBerenberg
Ben ArcherCharles Stanley Securities