CITIC Securities Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 5/6
CITIC Securities ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 6.4%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 7%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 1.4%. Il ritorno sul capitale proprio di CITIC Securities è 9.4% e ha margini netti di 40.2%.
Informazioni chiave
6.44%
Tasso di crescita degli utili
3.32%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 10.26% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 1.42% |
| Rendimento del capitale proprio | 9.37% |
| Margine netto | 40.16% |
| Prossimo aggiornamento sugli utili | 27 Mar 2026 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come CITIC Securities guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 74,830 | 30,051 | 0 | 0 |
| 30 Sep 25 | 76,341 | 27,258 | 2,416 | 0 |
| 30 Jun 25 | 69,043 | 23,917 | 1,481 | 0 |
| 31 Mar 25 | 64,876 | 22,485 | 1,635 | 0 |
| 31 Dec 24 | 60,065 | 20,898 | 1,292 | 0 |
| 30 Sep 24 | 57,261 | 19,580 | -20,901 | 0 |
| 30 Jun 24 | 54,412 | 18,333 | 600 | 0 |
| 31 Mar 24 | 56,867 | 18,737 | -6,849 | 0 |
| 31 Dec 23 | 59,145 | 19,195 | 725 | 0 |
| 30 Sep 23 | 59,928 | 20,667 | 21,689 | 0 |
| 30 Jun 23 | 60,538 | 20,924 | 816 | 0 |
| 31 Mar 23 | 63,847 | 21,008 | 8,591 | 0 |
| 31 Dec 22 | 63,880 | 20,820 | 629 | 0 |
| 30 Sep 22 | 59,637 | 21,864 | 20,202 | 0 |
| 30 Jun 22 | 66,115 | 21,697 | 21,462 | 0 |
| 31 Mar 22 | 73,751 | 23,006 | 6 | 0 |
| 31 Dec 21 | 69,554 | 22,942 | 21,604 | 0 |
| 30 Sep 21 | 69,547 | 19,887 | -2,842 | 0 |
| 30 Jun 21 | 65,058 | 18,174 | 652 | 0 |
| 31 Mar 21 | 57,199 | 15,992 | -276 | 0 |
| 31 Dec 20 | 53,831 | 14,902 | 695 | 0 |
| 30 Sep 20 | 51,730 | 14,787 | 5,025 | 0 |
| 30 Jun 20 | 46,822 | 15,129 | 580 | 0 |
| 31 Mar 20 | 44,422 | 12,466 | 2,037 | 0 |
| 31 Dec 19 | 42,394 | 12,648 | 722 | 0 |
| 30 Sep 19 | 43,326 | 12,598 | 3,750 | 0 |
| 30 Jun 19 | 38,748 | 10,270 | 3,547 | 0 |
| 31 Mar 19 | 36,940 | 10,958 | 3,025 | 0 |
| 31 Dec 18 | 36,262 | 9,390 | 3,025 | 0 |
| 30 Sep 18 | 39,516 | 10,821 | 1,162 | 0 |
| 30 Jun 18 | 42,967 | 12,072 | 1,162 | 0 |
| 31 Mar 18 | 44,083 | 11,822 | 1,162 | 0 |
| 31 Dec 17 | 42,845 | 11,433 | 1,162 | 0 |
| 30 Sep 17 | 39,250 | 10,351 | 1,436 | 0 |
| 30 Jun 17 | 38,428 | 10,050 | 1,436 | 0 |
| 31 Mar 17 | 38,688 | 11,025 | 1,436 | 0 |
| 31 Dec 16 | 37,711 | 10,365 | 1,436 | 0 |
| 30 Sep 16 | 40,374 | 11,755 | 1,321 | 0 |
| 30 Jun 16 | 42,632 | 12,572 | 1,321 | 0 |
| 31 Mar 16 | 53,391 | 17,624 | 1,321 | 0 |
| 31 Dec 15 | 55,723 | 19,800 | 1,321 | 0 |
| 30 Sep 15 | 54,184 | 20,958 | 850 | 0 |
| 30 Jun 15 | 49,872 | 19,732 | 850 | 0 |
| 31 Mar 15 | 34,460 | 13,844 | 850 | 0 |
Guadagni di qualità: CIIH.F ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di CIIH.F (40.2%) CIIH.F sono più alti rispetto allo scorso anno (34.8%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di CIIH.F sono cresciuti del 6.4% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di CIIH.F nell'ultimo anno ( 43.8% ) supera la media quinquennale ( 6.4% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili CIIH.F nell'ultimo anno ( 43.8% ) ha superato la percentuale del settore Capital Markets 32.9%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.4% ) di CIIH.F è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/01 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CITIC Securities Company Limited è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sam Mun Leung | ABCI Securities Company Limited |
| Yifan Liu | BofA Global Research |
| Yung Chen | CCB International Securities Limited |