PennantPark Floating Rate Capital Valutazione
PFLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFLT ( $11.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFLT?
Metrica chiave: Poiché PFLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$98.55m |
| Cap. di mercato | US$812.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
PFLT PennantPark Floating Rate Capital | 8.2x | -4.1% | US$812.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di PFLT } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.07 | US$11.67 +5.4% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.10 | US$11.67 +5.1% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.48 | US$11.67 +1.6% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.31 | US$11.67 +3.2% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.19 | US$11.70 +4.6% | 3.4% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$11.60 +0.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.39 | US$11.60 +1.8% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.40 | US$11.60 +1.8% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$11.60 +3.6% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.42 | US$11.60 +1.6% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$11.60 +3.1% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.10 | US$11.50 -5.0% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.23 | US$11.50 +2.4% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$11.50 +13.2% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.10 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.66 | US$11.50 +7.9% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.48 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.83 | US$11.50 +6.2% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.31 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.31 | US$11.50 +1.7% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.65 | US$11.40 +7.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.77 | US$11.50 +6.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.39 | 4 |
| May ’24 | US$10.85 | US$11.50 +6.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.40 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.61 | US$11.50 +8.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.20 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.74 | US$11.50 +7.1% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.42 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.99 | US$12.38 +12.6% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.98 | US$12.38 +12.7% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.53 | US$12.38 +7.3% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.22 | US$13.00 +15.9% | 7.2% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.16 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
3.0%
1Y
0.7%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
2.5%
1Y
38.9%
Ameriprise Financial
US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%