MSC Income Fund (MSIF) Panoramica del titolo
MSC Income Fund, Inc. è una società di sviluppo aziendale specializzata in investimenti in debito e in azioni di società del mercato medio-basso. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 0/6 |
| Dividendi | 3/6 |
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Analyst Price Targets
Concorrenti di MSC Income Fund, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$11.63 |
| Massimo di 52 settimane | US$16.87 |
| Minimo di 52 settimane | US$11.16 |
| Beta | 0.66 |
| Variazione di 1 mese | -3.73% |
| Variazione a 3 mesi | -4.83% |
| Variazione di 1 anno | -28.74% |
| Variazione a 3 anni | n/a |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | 16.30% |
Notizie e aggiornamenti recenti
MSC Income Fund: Steep Discount Improves Setup, But 1 Huge Reason Keeps Me From Upgrading
Summary MSC Income Fund trades at a 26% discount to NAV with a 12% yield, but I remain cautious and rate it a hold. Slower private loan activity and a weakening economy have pressured net investment income and increased non-accruals, limiting near-term upside. MSIF's new monthly dividend policy and low leverage offer long-term appeal, yet economic risks and a short track record temper enthusiasm. Share buybacks and NAV growth are positives, but persistent inflation and borrower stress may keep shares rangebound in the near term. Read the full article on Seeking Alpha
Expanded Private Credit Portfolio And Higher Leverage Capacity Will Support Long Term Income Potential
Catalysts About MSC Income Fund MSC Income Fund is a business development company that provides private loans and lower middle market financing to diversified smaller and mid sized private companies. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Recent updates
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Catalysts About MSC Income Fund MSC Income Fund is a business development company that provides private loans and lower middle market financing to diversified smaller and mid sized private companies. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?MSC Income Fund: I Like What I See, But Investors Shouldn't Get Too Excited Yet
Summary MSC Income Fund, managed by Main Street Capital, shows stable financials and growth but has a short track record, making it a hold for now. The BDC's leverage ratio is solid at 0.90x, and it has less exposure to floating-rate debt compared to peers, which is a positive. MSC Income Fund takes equity stakes in all lower middle-market borrowers, providing additional income sources and unrealized appreciation. Despite strong metrics, the lack of a long-term track record and potential economic volatility warrant a cautious approach before upgrading the rating. Read the full article on Seeking AlphaMSIF: Similar To MAIN, Just Better
Summary MSC Income Fund (MSIF) is a newly publicly traded BDC with a very similar strategy and portfolio as MAIN. In fact it is externally managed by MAIN. Yet, the most notable difference lies in the P/NAV multiples. For MSIF the metric stands at 1.1x, while for MAIN at 1.9x. In the article I share several reasons why I like MSIF much better than MAIN and why I will likely add it to my actual BDC portfolio by the end of this month. Read the full article on Seeking AlphaRendimenti per gli azionisti
| MSIF | US Capital Markets | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.4% | -5.2% | -2.6% |
| 1Y | -28.7% | 1.3% | 20.0% |
Ritorno vs Industria: MSIF ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 1.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: MSIF ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| MSIF volatility | |
|---|---|
| MSIF Average Weekly Movement | 3.7% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 7.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: MSIF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MSIF è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2011 | n/a | Dwayne Hyzak | www.mscincomefund.com/ |
MSC Income Fund, Inc. è una società di sviluppo aziendale specializzata in investimenti in debito e in azioni di società del mercato medio-basso. Il fondo cerca di investire in management buyout, ricapitalizzazioni, finanziamenti per la crescita, rifinanziamenti e acquisizioni di aziende. Investe in società con ricavi compresi tra 10 e 150 milioni di dollari.
MSC Income Fund, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| MSIF statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$518.75m |
| Utili (TTM) | US$86.08m |
| Ricavi(TTM) | US$140.01m |
MSIF è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| MSIF Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$140.01m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$140.01m |
| Altre spese | US$53.94m |
| Utili | US$86.08m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.90 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 61.48% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 90.2% |
Come si è comportato MSIF nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
MSIF paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di MSIF| MSC Income Fund date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Jul 02 2026 |
| Data di pagamento dei dividendi | Jul 09 2026 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 4 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 11 days |
MSIF paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di MSIFAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/26 21:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/26 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MSC Income Fund, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sean-Paul Adams | B. Riley Securities, Inc. |
| Brian Mckenna | Citizens JMP Securities, LLC |
| Paul Johnson | Keefe, Bruyette, & Woods |