Equus Total Return, Inc.

NYSE:EQS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.5m

Equus Total Return Valutazione

EQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQS ( $1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQS?

Metrica chiave: Poiché EQS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EQS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EQS su PS?
Rapporto PS12.8x
VenditeUS$1.14m
Cap. di mercatoUS$14.54m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EQS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
HGPI Horizon Group Properties
1.2xn/aUS$18.8m
BKFG BKF Capital Group
1.2xn/aUS$11.7m
WINS.F Wins Finance Holdings
0.1xn/aUS$4.6m
HPH Highest Performances Holdings
0.3xn/aUS$78.5m
EQS Equus Total Return
12.8xn/aUS$14.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.14b
CNCK Coincheck Group
0.5xn/aUS$998.71m
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$655.53m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$390.35m
EQS 12.8xMedia del settore 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Equus Total Return, Inc. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KowollikFirst Berlin Equity Research GmbH