Eagle Point Credit Valutazione
ECC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECC ( $10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$935.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
ECC Eagle Point Credit | 7.7x | 8.0% | US$935.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di ECC } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.61 | US$13.38 +39.2% | 29.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.76 | US$13.38 +37.0% | 29.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9.99 | US$13.38 +33.9% | 29.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.91 | US$13.50 +36.2% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.04 | US$13.50 +34.5% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.19 | US$13.50 +32.5% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.03 | US$13.50 +34.6% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.15 | US$13.50 +33.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.13 | US$13.50 +33.3% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.09 | US$13.50 +33.8% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.50 | US$13.50 +42.1% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.51 | US$13.50 +42.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.70 | US$13.50 +39.2% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.15 | US$13.50 +33.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | US$9.76 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.37 | US$13.50 +30.2% | 28.1% | US$20.00 | US$10.50 | US$9.99 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.36 | US$13.63 +31.5% | 27.1% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.91 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.16 | US$13.63 +34.1% | 27.1% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.04 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.17 | US$13.88 +36.4% | 26.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$10.19 | 4 |
| May ’24 | US$11.26 | US$14.13 +25.4% | 24.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.03 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.17 | US$14.13 +26.5% | 24.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.15 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.38 | US$14.13 +24.1% | 24.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.77 | US$14.25 +32.3% | 23.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.09 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.12 | US$14.25 +40.8% | 23.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$9.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.08 | US$14.25 +28.6% | 23.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$9.51 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.81 | US$15.13 +39.9% | 19.6% | US$20.00 | US$12.50 | US$9.70 | 4 |
| Oct ’23 | US$11.00 | US$15.38 +39.8% | 18.3% | US$20.00 | US$12.50 | US$10.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.