Bain Capital Specialty Finance Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 1/6
Bain Capital Specialty Finance ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 7.5%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 6.7%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 10.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Bain Capital Specialty Finance è 8.3% e ha margini netti di 33.5%.
Informazioni chiave
7.46%
Tasso di crescita degli utili
7.22%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 10.26% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 10.70% |
| Rendimento del capitale proprio | 8.25% |
| Margine netto | 33.45% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 30 Sep 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Bain Capital Specialty Finance guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 25 | 278 | 93 | 67 | 0 |
| 30 Jun 25 | 284 | 108 | 69 | 0 |
| 31 Mar 25 | 285 | 113 | 72 | 0 |
| 31 Dec 24 | 293 | 119 | 79 | 0 |
| 30 Sep 24 | 294 | 128 | 81 | 0 |
| 30 Jun 24 | 294 | 129 | 77 | 0 |
| 31 Mar 24 | 298 | 129 | 72 | 0 |
| 31 Dec 23 | 298 | 123 | 73 | 0 |
| 30 Sep 23 | 285 | 136 | 74 | 0 |
| 30 Jun 23 | 272 | 113 | 73 | 0 |
| 31 Mar 23 | 248 | 101 | 72 | 0 |
| 31 Dec 22 | 220 | 105 | 64 | 0 |
| 30 Sep 22 | 209 | 84 | 58 | 0 |
| 30 Jun 22 | 199 | 97 | 59 | 0 |
| 31 Mar 22 | 194 | 122 | 56 | 0 |
| 31 Dec 21 | 197 | 120 | 58 | 0 |
| 30 Sep 21 | 194 | 137 | 55 | 0 |
| 30 Jun 21 | 191 | 165 | 51 | 0 |
| 31 Mar 21 | 193 | 144 | 50 | 0 |
| 31 Dec 20 | 194 | 8 | 45 | 0 |
| 30 Sep 20 | 201 | -10 | 46 | 0 |
| 30 Jun 20 | 207 | -43 | 47 | 0 |
| 31 Mar 20 | 210 | -46 | 50 | 0 |
| 31 Dec 19 | 198 | 98 | 47 | 0 |
| 30 Sep 19 | 177 | 67 | 39 | 0 |
| 30 Jun 19 | 151 | 68 | 33 | 0 |
| 31 Mar 19 | 122 | 55 | 23 | 0 |
| 31 Dec 18 | 99 | 27 | 19 | 0 |
| 30 Sep 18 | 76 | 43 | 15 | 0 |
| 30 Jun 18 | 57 | 32 | 11 | 0 |
| 31 Mar 18 | 40 | 29 | 10 | 0 |
| 31 Dec 17 | 25 | 19 | 6 | 0 |
| 30 Sep 17 | 15 | 14 | 5 | 0 |
| 31 Dec 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Guadagni di qualità: BCSF ha un grande una tantum perdita di $25.7M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2025.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di BCSF (33.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (43.6%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: BCSF è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 7.5% all'anno.
Accelerare la crescita: BCSF ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: BCSF ha avuto una crescita negativa degli utili ( -27.5% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 15.2% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 8.3% ) di BCSF è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bain Capital Specialty Finance, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Arren Cyganovich | Citigroup Inc |