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Portman Ridge Finance Valutazione
PTMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTMN ( $19.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$169.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
PTMN Portman Ridge Finance | 13.5x | 39.3% | US$169.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di PTMN } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.35 | US$19.67 +7.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.31 | US$19.67 +7.4% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$18.67 | US$19.67 +5.3% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$19.66 | US$20.50 +4.3% | 3.4% | US$21.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.41 | US$20.50 +5.6% | 3.4% | US$21.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.89 | US$20.50 +3.1% | 3.4% | US$21.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$19.08 | US$20.67 +8.3% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.99 | US$20.67 +8.8% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$18.48 | US$21.50 +16.3% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.07 | US$21.50 +12.7% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.19 | US$21.50 +18.2% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$17.06 | US$21.50 +26.0% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.15 | US$22.67 +32.2% | 10.4% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$19.25 | US$23.00 +19.5% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.31 | 3 |
| Sep ’24 | US$19.56 | US$23.00 +17.6% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.67 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.69 | US$23.00 +11.2% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.66 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.99 | US$22.83 +14.2% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.41 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$22.83 +17.4% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.89 | 3 |
| May ’24 | US$20.27 | US$22.83 +12.6% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.08 | 3 |
| Apr ’24 | US$20.61 | US$22.83 +10.8% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$22.95 | US$24.33 +6.0% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$18.48 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.42 | US$24.33 +8.5% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$19.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.00 | US$24.33 +5.8% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$18.19 | 3 |
| Dec ’23 | US$22.21 | US$24.33 +9.6% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$17.06 | 3 |
| Nov ’23 | US$20.89 | US$24.17 +15.7% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$17.15 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.00 | US$24.83 +18.3% | 5.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$19.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.