CaliberCos Valutazione
CWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWD ( $0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWD?
Metrica chiave: Poiché CWD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$66.38m |
| Cap. di mercato | US$11.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
BAKR Baker Global Asset Management | 1.2x | n/a | US$11.4m |
GRNQ Greenpro Capital | 2.9x | n/a | US$7.7m |
STEC Santech Holdings | 0.08x | n/a | US$17.9m |
WNML.A Winmill | 8.1x | n/a | US$6.1m |
CWD CaliberCos | 0.2x | -11.7% | US$11.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 6.5% | |
CWD CaliberCos | 0.2x | -11.7% | US$11.69m |
SNEX StoneX Group | 0.03x | n/a | US$3.00b |
CNCK Coincheck Group | 0.5x | n/a | US$1.08b |
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 13.2% | |
CWD CaliberCos | 0.2x | 112.6% | US$11.69m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.54 | US$3.75 +594.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$0.45 | US$3.75 +742.7% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.66 | US$3.50 +429.5% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.59 | US$3.50 +491.6% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.67 | US$3.50 +424.7% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.54 | US$3.50 +543.4% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.86 | US$3.50 +307.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CaliberCos Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Brendan Michael McCarthy | Sidoti & Company, LLC |