CaliberCos Valutazione
CWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWD ( $0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWD?
Metrica chiave: Poiché CWD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$66.38m |
| Cap. di mercato | US$10.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
PWM Prestige Wealth | 28.9x | n/a | US$10.3m |
BAKR Baker Global Asset Management | 1.2x | n/a | US$11.4m |
GRNQ Greenpro Capital | 2.7x | n/a | US$8.6m |
WNML.A Winmill | 8x | n/a | US$6.0m |
CWD CaliberCos | 0.2x | -11.7% | US$10.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 5.8% | |
CWD CaliberCos | 0.2x | -11.7% | US$10.65m |
SNEX StoneX Group | 0.04x | n/a | US$3.11b |
OPY Oppenheimer Holdings | 0.5x | n/a | US$619.16m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 13.8% | |
CWD CaliberCos | 0.2x | 112.6% | US$10.65m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.50 | US$3.50 +599.9% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.66 | US$3.50 +429.5% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.59 | US$3.50 +491.6% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.67 | US$3.50 +424.7% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.54 | US$3.50 +543.4% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.86 | US$3.50 +307.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a