On the Beach Group ha un patrimonio netto totale di £126.6M e un debito totale di £27.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 21.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £610.9M e £484.3M. L'EBIT di On the Beach Group è £19.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -5.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £91.7M.
Informazioni chiave
21.72%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£27.50m
Debito
Indice di copertura degli interessi
-5.5x
Contanti
UK£91.70m
Patrimonio netto
UK£126.60m
Totale passività
UK£484.30m
Totale attività
UK£610.90m
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £550.6M ) di OOBH.F superano le sue passività a breve termine ( £454.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OOBH.F ( £550.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( £29.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OOBH.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OOBH.F è aumentato da 0% a 21.7% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di OOBH.F è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 183.3% ).
Copertura degli interessi: OOBH.F matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2026/06/22 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2026/04/13 00:00
Utili
2026/03/31
Utili annuali
2025/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
On the Beach Group plc è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.