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eDreams ODIGEO Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
eDreams ODIGEO ha un patrimonio netto totale di €242.3M e un debito totale di €381.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 157.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €1.1B e €822.9M. L'EBIT di eDreams ODIGEO è €13.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €38.0M.
Informazioni chiave
157.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
€381.39m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.6x |
| Contanti | €37.96m |
| Patrimonio netto | €242.28m |
| Totale passività | €822.92m |
| Totale attività | €1.07b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { EDEM.Y di €100.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €427.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di EDEM.Y ( €100.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €395.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 141.7% ) di EDEM.Y è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di EDEM.Y è aumentato da 105.3% a 157.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia EDEM.Y ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: EDEM.Y non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 0.1 % all'anno.