Mister Car Wash Valutazione
MCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MCW ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MCW ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCW?
Metrica chiave: Poiché MCW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Guadagni | US$73.45m |
| Cap. di mercato | US$2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
FTDR Frontdoor | 18.2x | 3.0% | US$4.3b |
OSW OneSpaWorld Holdings | 41x | 18.7% | US$2.1b |
HRB H&R Block | 12.8x | 5.0% | US$7.5b |
CSV Carriage Services | 18x | 23.8% | US$616.2m |
MCW Mister Car Wash | 31x | 22.7% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.07 | US$9.58 +35.5% | 14.5% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$8.00 | US$9.58 +19.7% | 14.5% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$7.93 | US$9.55 +20.4% | 15.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$6.42 | US$9.58 +49.2% | 16.0% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$6.51 | US$9.58 +47.1% | 16.0% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$7.33 | US$9.58 +30.7% | 16.0% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.72 | US$9.43 +40.3% | 18.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.03 | US$9.43 +34.1% | 18.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.69 | US$9.62 +43.7% | 17.7% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$7.39 | US$9.70 +31.2% | 18.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$9.60 +19.4% | 19.0% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$8.75 | US$9.63 +10.0% | 21.7% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$8.64 | US$9.00 +4.2% | 26.5% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.70 | US$8.95 +16.3% | 26.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$8.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$4.98 | US$9.86 +98.1% | 23.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$7.93 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.51 | US$10.05 +82.3% | 20.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.42 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.21 | US$10.32 +43.1% | 17.1% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.51 | 11 |
| Aug ’24 | US$9.60 | US$10.50 +9.4% | 14.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.33 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.65 | US$10.50 +8.8% | 14.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.72 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.14 | US$10.45 +28.4% | 15.5% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.03 | 11 |
| May ’24 | US$8.72 | US$10.82 +24.1% | 15.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$6.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.62 | US$10.91 +26.6% | 14.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$9.25 | US$11.00 +18.9% | 14.5% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.04 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.57 | US$11.55 +9.2% | 20.7% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.75 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.23 | US$12.00 +30.0% | 29.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$8.64 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.27 | US$12.00 +16.8% | 29.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$7.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mister Car Wash, Inc. è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Benedict | Baird |
| Justin Kleber | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |