CareRx Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
CareRx ha un patrimonio netto totale di CA$80.3M e un debito totale di CA$58.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 73.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$218.6M e CA$138.3M. L'EBIT di CareRx è CA$7.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$7.2M.
Informazioni chiave
73.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$58.78m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.7x |
| Contanti | CA$7.22m |
| Patrimonio netto | CA$80.27m |
| Totale passività | CA$138.32m |
| Totale attività | CA$218.58m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CHHH.F di CA$60.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$60.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CHHH.F ( CA$60.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$77.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 64.2% ) di CHHH.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, CHHH.F aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CHHH.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CHHH.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 44.5 % all'anno.