Lakeland Industries Valutazione
LAKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAKE ( $21.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAKE?
Metrica chiave: Poiché LAKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.4x |
| Guadagni | US$1.92m |
| Cap. di mercato | US$159.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
VRA Vera Bradley | 173.7x | 99.5% | US$147.3m |
SGC Superior Group of Companies | 20.2x | 16.5% | US$271.9m |
TFRF.F Tefron | 6.3x | n/a | US$94.3m |
MOV Movado Group | 12.1x | 45.8% | US$436.0m |
LAKE Lakeland Industries | 83.4x | 105.2% | US$159.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.4x |
| Rapporto equo PE | 105.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 105.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.