Aqua Metals Valutazione
AQMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQMS ( $2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQMS?
Metrica chiave: Poiché AQMS non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQMS su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.7x |
| Libro | US$20.90m |
| Cap. di mercato | US$12.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQMS di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ROMA Roma Green Finance | 1.8x | n/a | US$12.7m |
TOMZ TOMI Environmental Solutions | 2x | n/a | US$14.9m |
AWX Avalon Holdings | 0.3x | n/a | US$12.8m |
RMCO Royalty Management Holding | 1.3x | n/a | US$16.3m |
AQMS Aqua Metals | 0.7x | 37.1% | US$12.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AQMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQMS's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Book rispetto al settore: AQMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 2.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQMS's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AQMS Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.16 | US$30.00 +1,288.9% | 33.3% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.75 | US$30.00 +990.1% | 33.3% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.49 | US$30.00 +760.1% | 33.3% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.41 | US$30.00 +580.3% | 33.3% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.21 | US$60.00 +866.2% | 33.3% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.38 | US$60.00 +839.8% | 33.3% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.92 | US$60.00 +657.6% | 33.3% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.32 | US$60.00 +543.8% | 33.3% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.14 | US$60.00 +324.2% | 33.3% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$26.80 | US$100.00 +273.1% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$6.21 | 2 |
| Jul ’24 | US$23.40 | US$100.00 +327.4% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$6.38 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.20 | US$100.00 +371.7% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$7.92 | 2 |
| May ’24 | US$21.40 | US$100.00 +367.3% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$9.32 | 2 |
| Apr ’24 | US$20.00 | US$100.00 +400.0% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$14.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$22.40 | US$100.00 +346.4% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$9.81 | 2 |
| Feb ’24 | US$24.00 | US$100.00 +316.7% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$12.04 | 2 |
| Jan ’24 | US$25.00 | US$100.00 +300.0% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$15.20 | 2 |
| Dec ’23 | US$14.76 | US$100.00 +577.4% | 20.0% | US$120.00 | US$80.00 | US$17.34 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.20 | US$110.00 +539.7% | 27.3% | US$140.00 | US$80.00 | US$16.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.