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DIRTT Environmental Solutions Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
DIRTT Environmental Solutions ha un patrimonio netto totale di $31.9M e un debito totale di $45.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 142.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $133.3M e $101.4M. L'EBIT di DIRTT Environmental Solutions è $6.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $39.5M.
Informazioni chiave
142.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$45.57m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
| Contanti | US$39.53m |
| Patrimonio netto | US$31.90m |
| Totale passività | US$101.43m |
| Totale attività | US$133.33m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Apr 28DIRTT opens manufacturing facility in South Carolina
Jun 08DIRTT Environmental Solutions EPS misses by $0.10, misses on revenue
May 05DIRTT announces C$35M convertible debenture bought deal financing
Jan 07Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $76.7M ) di DRTT.F superano le sue passività a breve termine ( $29.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DRTT.F ( $76.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( $72.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 18.9% ) di DRTT.F è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DRTT.F è aumentato da 0% a 142.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DRTT.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DRTT.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 8.1 % all'anno.