Decisive Dividend Corporation

OTCPK:DEDV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.2m

Decisive Dividend Valutazione

DEDV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEDV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEDV.F ( $4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEDV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEDV.F?

Metrica chiave: Poiché DEDV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEDV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEDV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEDV.F su PE?
Rapporto PE45.2x
GuadagniCA$2.57m
Cap. di mercatoCA$115.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEDV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEDV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$813.6m
RHCO Readen Holding
16.3xn/aUS$7.6m
CBAT CBAK Energy Technology
6.2x26.4%US$70.2m
BBU Brookfield Business Partners
8.1xn/aUS$4.9b
DEDV.F Decisive Dividend
45.2x55.1%US$115.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEDV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEDV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEDV.F 45.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEDV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEDV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEDV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEDV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEDV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.31
US$5.28
+22.5%
12.7%US$6.39US$4.61n/a4
Dec ’25US$4.61
US$5.28
+14.5%
12.7%US$6.39US$4.61n/a4
Nov ’25US$4.75
US$5.89
+24.1%
23.0%US$7.74US$4.42n/a4
Oct ’25US$4.58
US$6.14
+34.0%
21.8%US$7.67US$4.38n/a5
Sep ’25US$4.97
US$6.14
+23.5%
21.8%US$7.67US$4.38n/a5
Aug ’25US$4.81
US$7.54
+56.9%
18.5%US$9.52US$5.86n/a5
Jul ’25n/a
US$7.54
0%
18.5%US$9.52US$5.86n/a5
Jun ’25US$5.74
US$7.44
+29.6%
17.4%US$9.51US$5.85n/a6
May ’25US$6.74
US$8.97
+33.1%
7.9%US$10.29US$8.08n/a6
Apr ’25US$8.00
US$8.97
+12.1%
7.9%US$10.29US$8.08n/a6
Mar ’25US$8.55
US$8.20
-4.1%
7.9%US$8.91US$7.05n/a6
Feb ’25US$7.31
US$7.57
+3.6%
5.7%US$8.12US$6.85n/a6
Jan ’25n/a
US$7.57
0%
5.7%US$8.12US$6.85n/a6
Dec ’24n/a
US$7.57
0%
5.7%US$8.12US$6.85US$4.616
Nov ’24US$5.50
US$7.57
+37.7%
5.7%US$8.12US$6.85US$4.756
Oct ’24US$5.21
US$7.82
+50.0%
5.7%US$8.30US$7.01US$4.585
Sep ’24US$6.12
US$7.82
+27.7%
5.7%US$8.30US$7.01US$4.975
Aug ’24US$6.47
US$8.03
+24.2%
7.3%US$8.54US$7.21US$4.813
Jul ’24n/a
US$7.13
0%
8.8%US$7.58US$6.25n/a3
Jun ’24n/a
US$6.83
0%
9.6%US$7.48US$6.17US$5.742
May ’24n/a
US$6.83
0%
9.6%US$7.48US$6.17US$6.742
Apr ’24n/a
US$6.27
0%
15.9%US$7.27US$5.27US$8.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Decisive Dividend Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Kyle McPheeCormark Securities Inc.