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Decisive Dividend Valutazione
DEDV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEDV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEDV.F ( $4.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEDV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEDV.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEDV.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$116.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEDV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
RHCO Readen Holding | 15.4x | n/a | US$14.4m |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.5x | n/a | US$750.1m |
BBU Brookfield Business Partners | 10.7x | 116.1% | US$5.2b |
CBAT CBAK Energy Technology | 6.1x | 27.4% | US$109.7m |
DEDV.F Decisive Dividend | 26.8x | 34.7% | US$116.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEDV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEDV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEDV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Industrials ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEDV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEDV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.40 | US$5.89 +34.0% | 23.0% | US$7.74 | US$4.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.97 | US$6.14 +23.5% | 21.8% | US$7.67 | US$4.38 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.81 | US$7.54 +56.9% | 18.5% | US$9.52 | US$5.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.54 0% | 18.5% | US$9.52 | US$5.86 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.74 | US$7.44 +29.6% | 17.4% | US$9.51 | US$5.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.74 | US$8.97 +33.1% | 7.9% | US$10.29 | US$8.08 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.00 | US$8.97 +12.1% | 7.9% | US$10.29 | US$8.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.55 | US$8.20 -4.1% | 7.9% | US$8.91 | US$7.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$7.31 | US$7.57 +3.6% | 5.7% | US$8.12 | US$6.85 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.57 0% | 5.7% | US$8.12 | US$6.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$7.57 0% | 5.7% | US$8.12 | US$6.85 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.50 | US$7.57 +37.7% | 5.7% | US$8.12 | US$6.85 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$5.21 | US$7.82 +50.0% | 5.7% | US$8.30 | US$7.01 | US$4.58 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.12 | US$7.82 +27.7% | 5.7% | US$8.30 | US$7.01 | US$4.97 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.47 | US$8.03 +24.2% | 7.3% | US$8.54 | US$7.21 | US$4.81 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$7.13 0% | 8.8% | US$7.58 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$6.83 0% | 9.6% | US$7.48 | US$6.17 | US$5.74 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$6.83 0% | 9.6% | US$7.48 | US$6.17 | US$6.74 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$6.27 0% | 15.9% | US$7.27 | US$5.27 | US$8.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.