AJ Lucas Group Valutazione
AJLG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJLG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AJLG.F ( $0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AJLG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJLG.F?
Metrica chiave: Poiché AJLG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJLG.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.06x |
| Vendite | AU$159.11m |
| Cap. di mercato | AU$9.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJLG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
LNTO Lelantos Holdings | 63.9x | n/a | US$4.0m |
SKK SKK Holdings | 2x | n/a | US$19.8m |
NCRA Nocera | 0.7x | n/a | US$14.4m |
FGL Founder Group | 1.2x | n/a | US$40.4m |
AJLG.F AJ Lucas Group | 0.06x | n/a | US$9.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AJLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJLG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 8.4% | |
AJLG.F AJ Lucas Group | 0.06x | n/a | US$6.26m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 3.3% | US$154.42m |
VATE INNOVATE | 0.06x | n/a | US$77.71m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 26.3% | |
AJLG.F AJ Lucas Group | 0.06x | n/a | US$6.26m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AJLG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJLG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AJLG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.80
7D
-2.3%
1Y
6.1%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
CK Hutchison Holdings
HK$154.0b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.18
7D
4.6%
1Y
4.6%