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Brookfield Business Partners Valutazione
BBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBU ( $20.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
SPLP Steel Partners Holdings | 3.7x | n/a | US$797.4m |
MMM 3M | 49.9x | 22.0% | US$70.2b |
HON Honeywell International | 22.6x | 9.5% | US$130.0b |
ACA Arcosa | 29x | 23.2% | US$4.2b |
BBU Brookfield Business Partners | 9.1x | 116.1% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Global Industrials ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 283.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 284.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.34 | US$30.86 +51.7% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$20.75 | US$30.57 +47.3% | 9.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$30.43 +62.0% | 9.1% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$18.08 | US$30.43 +68.3% | 9.1% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.71 | US$30.43 +62.6% | 9.3% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$21.64 | US$30.57 +41.3% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$21.59 | US$30.57 +41.6% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.40 | US$29.08 +29.8% | 9.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$20.58 | US$28.25 +37.3% | 8.8% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$17.33 | US$26.57 +53.3% | 16.2% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.14 | US$31.50 +139.8% | 10.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$15.20 | US$30.00 +97.4% | 8.2% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$15.17 | US$26.40 +74.0% | 21.8% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$17.65 | US$26.60 +50.7% | 23.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.23 | US$26.60 +54.4% | 23.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$18.78 | 5 |
| Jun ’24 | US$18.64 | US$26.17 +40.4% | 21.8% | US$35.00 | US$16.00 | US$18.08 | 6 |
| May ’24 | US$17.40 | US$27.86 +60.1% | 18.8% | US$36.00 | US$18.00 | US$18.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$18.62 | US$28.43 +52.7% | 18.4% | US$36.00 | US$18.00 | US$21.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.15 | US$28.83 +58.9% | 19.2% | US$36.00 | US$18.00 | US$21.59 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.32 | US$30.00 +40.7% | 20.4% | US$38.00 | US$18.00 | US$22.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.96 | US$32.40 +91.0% | 9.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$20.58 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.78 | US$31.00 +65.1% | 16.9% | US$38.00 | US$21.00 | US$17.33 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.29 | US$32.33 +45.1% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$13.14 | 6 |
| Oct ’23 | US$19.46 | US$32.75 +68.3% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | US$15.20 | 8 |
| Sep ’23 | US$21.61 | US$34.50 +59.6% | 8.7% | US$39.00 | US$30.00 | US$15.17 | 8 |
| Aug ’23 | US$20.10 | US$35.75 +77.9% | 8.8% | US$39.00 | US$30.00 | US$17.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.