Brookfield Business Partners Valutazione
BBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBU ( $22.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $358.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBU?
Metrica chiave: Poiché BBU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$601.00m |
| Cap. di mercato | US$4.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
SPLP Steel Partners Holdings | 3.6x | n/a | US$796.2m |
MMM 3M | 13x | -1.8% | US$68.4b |
HON Honeywell International | 26x | 10.4% | US$147.5b |
TKR Timken | 14.6x | 15.4% | US$5.0b |
BBU Brookfield Business Partners | 8.1x | n/a | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BBU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.38 | US$31.71 +41.7% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$26.44 | US$31.71 +20.0% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.43 | US$30.86 +37.6% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$23.48 | US$30.86 +31.4% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$20.40 | US$30.86 +51.3% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$20.75 | US$30.57 +47.3% | 9.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$30.43 +62.0% | 9.1% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$18.08 | US$30.43 +68.3% | 9.1% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.71 | US$30.43 +62.6% | 9.3% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$21.64 | US$30.57 +41.3% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$21.59 | US$30.57 +41.6% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.40 | US$29.08 +29.8% | 9.2% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$20.58 | US$28.25 +37.3% | 8.8% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$17.33 | US$26.57 +53.3% | 16.2% | US$33.00 | US$18.00 | US$26.44 | 7 |
| Nov ’24 | US$13.14 | US$31.50 +139.8% | 10.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.43 | 4 |
| Oct ’24 | US$15.20 | US$30.00 +97.4% | 8.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$23.48 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.17 | US$26.40 +74.0% | 21.8% | US$33.00 | US$16.00 | US$20.40 | 5 |
| Aug ’24 | US$17.65 | US$26.60 +50.7% | 23.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.23 | US$26.60 +54.4% | 23.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$18.78 | 5 |
| Jun ’24 | US$18.64 | US$26.17 +40.4% | 21.8% | US$35.00 | US$16.00 | US$18.08 | 6 |
| May ’24 | US$17.40 | US$27.86 +60.1% | 18.8% | US$36.00 | US$18.00 | US$18.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$18.62 | US$28.43 +52.7% | 18.4% | US$36.00 | US$18.00 | US$21.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.15 | US$28.83 +58.9% | 19.2% | US$36.00 | US$18.00 | US$21.59 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.32 | US$30.00 +40.7% | 20.4% | US$38.00 | US$18.00 | US$22.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.96 | US$32.40 +91.0% | 9.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$20.58 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.78 | US$31.00 +65.1% | 16.9% | US$38.00 | US$21.00 | US$17.33 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brookfield Business Partners L.P. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Kuske | Credit Suisse |
| Gary Ho | Desjardins Securities Inc. |