Rocket Lab USA, Inc.

NasdaqCM:RKLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.0b

Rocket Lab USA Valutazione

RKLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.50
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RKLB ( $28.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKLB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKLB?

Metrica chiave: Poiché RKLB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RKLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKLB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RKLB su PS?
Rapporto PS38.5x
VenditeUS$363.82m
Cap. di mercatoUS$14.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKLB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RKLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
WWD Woodward
3.3x5.9%US$11.1b
CW Curtiss-Wright
3.9x6.0%US$12.2b
TXT Textron
1x4.5%US$13.2b
HEI HEICO
8x6.9%US$27.0b
RKLB Rocket Lab USA
38.5x27.0%US$14.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RKLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKLB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HII Huntington Ingalls Industries
0.5x4.5%US$6.31b
VVX V2X
0.3x4.8%US$1.42b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.64m
RKLB 38.5xMedia del settore 2.4xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RKLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKLB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKLB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 38.5x
Rapporto equo PS 5.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RKLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.02
US$25.50
-9.0%
27.0%US$35.00US$13.50n/a11
Feb ’26US$29.05
US$25.50
-12.2%
27.0%US$35.00US$13.50n/a11
Jan ’26US$25.47
US$23.27
-8.6%
24.5%US$30.00US$12.00n/a11
Dec ’25US$27.28
US$22.14
-18.9%
27.4%US$30.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$11.42
US$7.80
-31.7%
27.2%US$12.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$9.23
US$7.66
-17.0%
26.3%US$11.00US$4.50n/a11
Sep ’25US$6.27
US$7.39
+17.8%
23.4%US$10.00US$4.50n/a11
Aug ’25US$4.96
US$7.20
+45.2%
25.6%US$10.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$4.54
US$7.29
+60.6%
26.6%US$10.00US$4.25n/a11
Jun ’25US$4.37
US$7.57
+73.2%
23.9%US$10.00US$4.25n/a10
May ’25US$3.85
US$7.93
+105.8%
24.9%US$10.00US$4.25n/a10
Apr ’25US$4.08
US$8.00
+96.1%
23.0%US$10.00US$5.00n/a10
Mar ’25US$4.54
US$8.00
+76.2%
23.0%US$10.00US$5.00n/a10
Feb ’25US$4.02
US$8.13
+102.1%
19.9%US$10.00US$6.00US$29.058
Jan ’25US$5.53
US$7.92
+43.2%
25.8%US$10.00US$5.00US$25.479
Dec ’24US$4.46
US$7.92
+77.5%
25.8%US$10.00US$5.00US$27.289
Nov ’24US$4.24
US$8.53
+101.1%
27.0%US$12.00US$5.00US$11.429
Oct ’24US$4.38
US$9.09
+107.6%
29.2%US$14.00US$5.00US$9.238
Sep ’24US$6.34
US$9.83
+55.1%
21.1%US$14.00US$6.75US$6.278
Aug ’24US$7.26
US$9.32
+28.4%
30.2%US$14.00US$4.55US$4.968
Jul ’24US$6.00
US$8.94
+49.1%
32.4%US$14.00US$4.55US$4.548
Jun ’24US$4.74
US$8.94
+88.7%
32.4%US$14.00US$4.55US$4.378
May ’24US$3.88
US$8.39
+116.4%
39.7%US$13.00US$2.50US$3.859
Apr ’24US$4.04
US$9.33
+131.0%
35.4%US$13.00US$2.50US$4.089
Mar ’24US$4.40
US$9.58
+117.8%
35.3%US$13.00US$2.50US$4.549
Feb ’24US$4.98
US$9.86
+98.0%
35.9%US$15.00US$3.00US$4.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$25.50
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rocket Lab USA, Inc. è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG
Austin MoellerCanaccord Genuity