Traditions Bancorp Valutazione
TRBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRBK ( $32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRBK?
Metrica chiave: Poiché TRBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$3.06m |
| Cap. di mercato | US$91.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
CYVF Crystal Valley Financial | 7.8x | n/a | US$81.6m |
FSRL First Reliance Bancshares | 13.7x | 22.3% | US$79.0m |
FMBM F & M Bank | 13.4x | n/a | US$73.1m |
SFDL Security Federal | 9.4x | n/a | US$89.5m |
TRBK Traditions Bancorp | 29.8x | n/a | US$91.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€40.17
7D
-6.7%
1Y
45.7%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-3.6%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%