Security Federal Corporation

OTCPK:SFDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$89.5m

Security Federal Valutazione

SFDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFDL ( $28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFDL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFDL?

Metrica chiave: Poiché SFDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFDL su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$9.49m
Cap. di mercatoUS$89.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
CPKF Chesapeake Financial Shares
9.6xn/aUS$88.8m
CMTV Community Bancorp
7.5xn/aUS$91.0m
NACB National Capital Bancorp
14.1xn/aUS$77.4m
MGYR Magyar Bancorp
11.1xn/aUS$86.1m
SFDL Security Federal
9.4xn/aUS$89.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFDL 9.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies91PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFDL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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