South Atlantic Bancshares, Inc.

OTCPK:SABK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$130.2m

South Atlantic Bancshares Valutazione

SABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SABK ( $16.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SABK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SABK?

Metrica chiave: Poiché SABK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SABK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SABK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SABK su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$9.08m
Cap. di mercatoUS$130.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SABK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SABK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ARBV American Riviera Bancorp
12.7xn/aUS$113.6m
FCAP First Capital
9.5xn/aUS$111.6m
OVBC Ohio Valley Banc
11.1xn/aUS$117.9m
MSWV Main Street Financial Services
31xn/aUS$112.6m
SABK South Atlantic Bancshares
13.5x24.8%US$130.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SABK 13.5xMedia del settore 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SABK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SABK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.24
US$17.50
+7.8%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$14.20
US$16.13
+13.6%
0.8%US$16.25US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Sep ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Aug ’25US$14.05
US$15.38
+9.4%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Jul ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.17
US$14.00
+15.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$10.60
US$14.00
+32.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$10.88
US$15.00
+37.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.00
US$15.00
+25.0%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$12.70
US$15.00
+18.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$12.75
US$13.88
+8.8%
15.3%US$16.00US$11.75n/a2
Dec ’24US$10.45
US$13.38
+28.0%
12.1%US$15.00US$11.75n/a2
Nov ’24US$10.41
US$13.38
+28.5%
12.1%US$15.00US$11.75US$14.202
Oct ’24US$10.19
US$14.00
+37.4%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Sep ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Aug ’24US$11.50
US$14.50
+26.1%
3.4%US$15.00US$14.00US$14.052
Jul ’24US$10.00
US$14.50
+45.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.402
Jun ’24US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.172
May ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
6.7%US$16.00US$14.00US$10.602
Apr ’24US$13.13
US$17.50
+33.3%
8.6%US$19.00US$16.00US$10.882
Mar ’24US$13.92
US$17.50
+25.7%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.002
Feb ’24US$14.10
US$17.50
+24.1%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.702
Jan ’24US$13.60
US$19.00
+39.7%
15.8%US$22.00US$16.00US$12.752
Dec ’23US$13.00
US$19.00
+46.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.452
Nov ’23US$13.75
US$19.00
+38.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%