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South Atlantic Bancshares Valutazione
SABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SABK ( $13.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SABK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SABK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SABK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$105.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SABK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
FCAP First Capital | 8.8x | n/a | US$104.3m |
CBBI CBB Bancorp | 4.4x | n/a | US$108.0m |
OVBC Ohio Valley Banc | 9.8x | n/a | US$112.8m |
FXNC First National | 13.4x | 60.5% | US$106.1m |
SABK South Atlantic Bancshares | 12.2x | 17.9% | US$105.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.05 | US$15.38 +9.4% | 4.1% | US$16.00 | US$14.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.05 | US$15.38 +9.4% | 4.1% | US$16.00 | US$14.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.40 | US$14.00 +12.9% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.17 | US$14.00 +15.1% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$14.00 +32.1% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.88 | US$15.00 +37.9% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.00 | US$15.00 +25.0% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$15.00 +18.1% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.75 | US$13.88 +8.8% | 15.3% | US$16.00 | US$11.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$10.45 | US$13.38 +28.0% | 12.1% | US$15.00 | US$11.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.41 | US$13.38 +28.5% | 12.1% | US$15.00 | US$11.75 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$10.19 | US$14.00 +37.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$10.83 | US$14.00 +29.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$11.50 | US$14.50 +26.1% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$14.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$10.00 | US$14.50 +45.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.40 | 2 |
| Jun ’24 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.17 | 2 |
| May ’24 | US$12.50 | US$15.00 +20.0% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.13 | US$17.50 +33.3% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.88 | 2 |
| Mar ’24 | US$13.92 | US$17.50 +25.7% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$12.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.10 | US$17.50 +24.1% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$12.70 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.60 | US$19.00 +39.7% | 15.8% | US$22.00 | US$16.00 | US$12.75 | 2 |
| Dec ’23 | US$13.00 | US$19.00 +46.2% | 15.8% | US$22.00 | US$16.00 | US$10.45 | 2 |
| Nov ’23 | US$13.75 | US$19.00 +38.2% | 15.8% | US$22.00 | US$16.00 | US$10.41 | 2 |
| Oct ’23 | US$14.99 | US$18.75 +25.1% | 12.0% | US$21.00 | US$16.50 | US$10.19 | 2 |
| Sep ’23 | US$14.45 | US$18.75 +29.8% | 12.0% | US$21.00 | US$16.50 | US$10.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.