First Reliance Bancshares Valutazione
FSRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSRL ( $9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSRL?
Metrica chiave: Poiché FSRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSRL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$5.78m |
| Cap. di mercato | US$77.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
OFED Oconee Federal Financial | 23.6x | n/a | US$78.8m |
BKSC Bank of South Carolina | 12.2x | n/a | US$72.3m |
TRBK Traditions Bancorp | 26.6x | n/a | US$81.3m |
JBTC JBT Bancorp | 8.6x | n/a | US$68.5m |
FSRL First Reliance Bancshares | 13.4x | 23.3% | US$77.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.60 | US$12.75 +32.8% | 9.8% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$9.75 | US$12.75 +30.8% | 9.8% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$9.90 | US$12.13 +22.5% | 5.2% | US$12.75 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.14 | US$11.88 +17.1% | 7.4% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$11.88 +26.9% | 7.4% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.10 | US$11.13 +22.3% | 1.1% | US$11.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$10.63 +34.7% | 5.9% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.05 | US$10.63 +32.0% | 5.9% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.05 | US$10.25 +27.3% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.25 | US$10.50 +27.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.40 | US$10.50 +25.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.57 | US$9.63 +12.3% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.75 | US$9.13 +17.7% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$9.75 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.13 +27.1% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$9.90 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.20 | US$9.13 +26.7% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$10.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.25 | US$9.13 +25.9% | 1.4% | US$9.25 | US$9.00 | US$9.36 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.37 | US$9.50 +49.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.89 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.84 | US$9.50 +38.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.05 | 2 |
| May ’24 | US$7.40 | US$9.50 +28.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$8.05 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.50 | US$11.00 +29.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.64 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.72 | US$11.50 +31.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.57 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$11.50 +25.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Reliance Bancshares, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |