First Reliance Bancshares, Inc.

OTCPK:FSRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$79.0m

First Reliance Bancshares Valutazione

FSRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSRL ( $9.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSRL?

Metrica chiave: Poiché FSRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSRL su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$5.78m
Cap. di mercatoUS$79.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
CYVF Crystal Valley Financial
7.8xn/aUS$81.6m
OFED Oconee Federal Financial
24.5xn/aUS$81.9m
JDVB JD Bancshares
9.9xn/aUS$79.4m
FMBM F & M Bank
13.4xn/aUS$73.1m
FSRL First Reliance Bancshares
13.7x22.3%US$79.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSRL 13.7xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.79
US$12.13
+23.9%
5.2%US$12.75US$11.50n/a2
Nov ’25US$9.90
US$12.13
+22.5%
5.2%US$12.75US$11.50n/a2
Oct ’25US$10.14
US$11.88
+17.1%
7.4%US$12.75US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.36
US$11.88
+26.9%
7.4%US$12.75US$11.00n/a2
Aug ’25US$9.10
US$11.13
+22.3%
1.1%US$11.25US$11.00n/a2
Jul ’25US$7.89
US$10.63
+34.7%
5.9%US$11.25US$10.00n/a2
Jun ’25US$8.05
US$10.63
+32.0%
5.9%US$11.25US$10.00n/a2
May ’25US$8.05
US$10.25
+27.3%
2.4%US$10.50US$10.00n/a2
Apr ’25US$8.25
US$10.50
+27.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$8.40
US$10.50
+25.0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.57
US$9.63
+12.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Dec ’24US$7.75
US$9.13
+17.7%
1.4%US$9.25US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.18
US$9.13
+27.1%
1.4%US$9.25US$9.00US$9.902
Oct ’24US$7.20
US$9.13
+26.7%
1.4%US$9.25US$9.00US$10.142
Sep ’24US$7.25
US$9.13
+25.9%
1.4%US$9.25US$9.00US$9.362
Jul ’24US$6.37
US$9.50
+49.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.892
Jun ’24US$6.84
US$9.50
+38.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.052
May ’24US$7.40
US$9.50
+28.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.052
Feb ’24US$8.50
US$11.00
+29.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$8.642
Jan ’24US$8.72
US$11.50
+31.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$8.572
Dec ’23US$9.15
US$11.50
+25.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$7.752
Nov ’23US$8.90
US$11.50
+29.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$7.182

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

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7.0%

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IITS.F

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7D

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