Come si colloca il rapporto FIZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

FIZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.2 x).

Come si colloca il FIZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

FIZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Qual è il FIZN PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FIZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di FIZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FIZN ( $54.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $142.94 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FIZN Panoramica delle azioni

First Citizens Bancshares, Inc. attraverso la sua controllata, First Citizens National Bank, fornisce vari servizi bancari commerciali a privati e aziende. Maggiori dettagli

FIZN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 62.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 1.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

First Citizens Bancshares, Inc. Concorrenti

Merchants Financial Group

OTCPK:MFGI

US$203.0m

First Financial Northwest

NasdaqGS:FFNW

US$196.7m

First Western Financial

NasdaqGS:MYFW

US$190.4m

Norwood Financial

NasdaqGM:NWFL

US$225.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Citizens Bancshares
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$54.05
Massimo di 52 settimane	US$57.65
Minimo di 52 settimane	US$52.65
Beta	0.11
Variazione di 1 mese	-3.91%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	-23.98%
Variazione a 5 anni	-12.82%
Variazione dall'IPO	66.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	FIZN	US Banks	US Mercato
7D	-3.9%	-3.4%	-2.4%
1Y	n/a	29.1%	23.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato FIZN rispetto al settore US Banks.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di FIZN rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is FIZN's price volatile compared to industry and market?
FIZN volatility
FIZN Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di FIZN è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di FIZN nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1889	n/a	Jeff Agee	www.firstcnb.com

First Citizens Bancshares, Inc. attraverso la sua controllata, First Citizens National Bank, fornisce vari servizi bancari commerciali a privati e aziende. L'azienda offre depositi a vista e a risparmio, nonché certificati di deposito. Offre anche prestiti personali e per la casa e linee di credito per la casa.

First Citizens Bancshares, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Citizens Bancshares con la sua capitalizzazione di mercato?
FIZN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$208.49m
Guadagni(TTM)	US$16.26m
Ricavi(TTM)	US$70.05m

12.8x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/B

FIZN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FIZN Conto economico (TTM)
Ricavi	US$70.05m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$70.05m
Altre spese	US$53.79m
Guadagni	US$16.26m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	4.21
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	23.21%
Rapporto debito/patrimonio netto	84.6%

Come si è comportato FIZN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

36%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Citizens Bancshares, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione