Avidbank Holdings, Inc.

OTCPK:AVBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$185.4m

Avidbank Holdings Valutazione

AVBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.06
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVBH ( $23.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVBH?

Metrica chiave: Poiché AVBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVBH su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$21.02m
Cap. di mercatoUS$185.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
UBFO United Security Bancshares
11.9xn/aUS$175.5m
MBCN Middlefield Banc
14x5.0%US$216.6m
PVBC Provident Bancorp
29x33.8%US$210.8m
BVFL BV Financial
14.8xn/aUS$173.1m
AVBH Avidbank Holdings
8.8x14.6%US$185.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVBH 8.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.47
US$27.00
+15.0%
5.2%US$29.00US$25.00n/a4
Feb ’26US$23.39
US$26.25
+12.2%
3.2%US$27.00US$25.00n/a4
Jan ’26US$21.80
US$25.00
+14.7%
3.3%US$26.00US$24.00n/a3
Dec ’25US$22.10
US$25.25
+14.3%
5.9%US$27.00US$23.00n/a4
Nov ’25US$20.50
US$24.13
+17.7%
8.6%US$27.00US$21.50n/a4
Oct ’25US$19.50
US$23.50
+20.5%
9.3%US$27.00US$21.00n/a4
Sep ’25US$19.65
US$23.50
+19.6%
9.3%US$27.00US$21.00n/a4
Aug ’25US$19.18
US$23.50
+22.5%
9.3%US$27.00US$21.00n/a4
Jul ’25US$18.30
US$24.67
+34.8%
6.9%US$27.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$18.98
US$24.67
+30.0%
6.9%US$27.00US$23.00n/a3
May ’25US$19.04
US$24.67
+29.6%
6.9%US$27.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$19.10
US$25.33
+32.6%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Mar ’25US$18.85
US$25.33
+34.4%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$20.00
US$25.33
+26.7%
4.9%US$27.00US$24.00US$23.393
Jan ’25US$21.37
US$25.67
+20.1%
9.2%US$29.00US$24.00US$21.803
Dec ’24US$21.50
US$24.00
+11.6%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.103
Nov ’24US$20.83
US$24.00
+15.2%
3.4%US$25.00US$23.00US$20.503
Oct ’24US$21.32
US$23.67
+11.0%
2.0%US$24.00US$23.00US$19.503
Sep ’24US$21.89
US$22.67
+3.5%
5.5%US$24.00US$21.00US$19.653
Aug ’24US$20.20
US$22.67
+12.2%
5.5%US$24.00US$21.00US$19.183
Jul ’24US$16.48
US$21.00
+27.4%
10.3%US$24.00US$19.00US$18.303
Jun ’24US$14.55
US$19.50
+34.0%
2.6%US$20.00US$19.00US$18.982
May ’24US$15.90
US$19.50
+22.6%
2.6%US$20.00US$19.00US$19.042
Apr ’24US$16.99
US$23.50
+38.3%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.102
Mar ’24US$21.68
US$25.50
+17.6%
2.0%US$26.00US$25.00US$18.852
Feb ’24US$21.50
US$25.50
+18.6%
2.0%US$26.00US$25.00US$20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$27.00
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avidbank Holdings, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC
Andrew LieschPiper Sandler Companies