Avidbank Holdings Valutazione
AVBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVBH ( $20.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVBH?
Metrica chiave: Poiché AVBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$21.21m |
| Cap. di mercato | US$160.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina | 9.5x | n/a | US$159.1m |
PMHG Prime Meridian Holding | 19.1x | n/a | US$163.3m |
FCAP First Capital | 13.2x | n/a | US$159.3m |
UBFO United Security Bancshares | 11.8x | n/a | US$156.4m |
AVBH Avidbank Holdings | 7.6x | 16.58% | US$160.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.33 | US$27.00 +32.81% | 5.24% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$21.48 | US$27.00 +25.70% | 5.24% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$23.00 | US$27.00 +17.39% | 5.24% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$23.56 | US$27.00 +14.60% | 5.24% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$23.39 | US$26.25 +12.23% | 3.16% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$21.80 | US$25.00 +14.68% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$22.10 | US$25.25 +14.25% | 5.86% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$20.50 | US$24.13 +17.68% | 8.59% | US$27.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.50 | US$23.50 +20.51% | 9.27% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.65 | US$23.50 +19.59% | 9.27% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.18 | US$23.50 +22.52% | 9.27% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.30 | US$24.67 +34.79% | 6.89% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$18.98 | US$24.67 +29.96% | 6.89% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$19.04 | US$24.67 +29.55% | 6.89% | US$27.00 | US$23.00 | US$21.48 | 3 |
| Apr ’25 | US$19.10 | US$25.33 +32.64% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$18.85 | US$25.33 +34.39% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.56 | 3 |
| Feb ’25 | US$20.00 | US$25.33 +26.67% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.39 | 3 |
| Jan ’25 | US$21.37 | US$25.67 +20.11% | 9.18% | US$29.00 | US$24.00 | US$21.80 | 3 |
| Dec ’24 | US$21.50 | US$24.00 +11.63% | 3.40% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.10 | 3 |
| Nov ’24 | US$20.83 | US$24.00 +15.22% | 3.40% | US$25.00 | US$23.00 | US$20.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.32 | US$23.67 +11.01% | 1.99% | US$24.00 | US$23.00 | US$19.50 | 3 |
| Sep ’24 | US$21.89 | US$22.67 +3.55% | 5.50% | US$24.00 | US$21.00 | US$19.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.20 | US$22.67 +12.21% | 5.50% | US$24.00 | US$21.00 | US$19.18 | 3 |
| Jul ’24 | US$16.48 | US$21.00 +27.43% | 10.29% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.30 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.55 | US$19.50 +34.02% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$18.98 | 2 |
| May ’24 | US$15.90 | US$19.50 +22.64% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$19.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 17:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avidbank Holdings, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Timothy Coffey | Janney Montgomery Scott LLC |
| Andrew Liesch | Piper Sandler Companies |