Chain Bridge Bancorp Valutazione
CBNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBNA ( $32.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBNA?
Metrica chiave: Poiché CBNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | US$21.42m |
| Cap. di mercato | US$210.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
PVBC Provident Bancorp | 19.9x | 4.14% | US$210.3m |
BPRN Princeton Bancorp | 30.7x | 65.64% | US$209.8m |
HWBK Hawthorn Bancshares | 10.2x | n/a | US$209.7m |
LRBI Lake Ridge Bancorp | 13.9x | n/a | US$210.8m |
CBNA Chain Bridge Bancorp | 9.8x | 17.59% | US$210.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.02 | US$31.67 -1.10% | 10.42% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$30.24 | US$30.00 -0.79% | 9.81% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$26.17 | US$30.00 +14.64% | 9.81% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$25.92 | US$29.33 +13.17% | 11.59% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$27.00 | US$29.67 +9.88% | 11.12% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$24.45 | US$29.33 +19.97% | 12.55% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$23.72 | US$29.67 +25.07% | 11.12% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$24.53 | US$30.33 +23.66% | 10.88% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$24.60 | US$30.33 +23.31% | 10.88% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$25.07 | US$28.33 +13.02% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$24.40 | US$27.67 +13.39% | 4.51% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$22.22 | US$28.00 +26.01% | 3.57% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chain Bridge Bancorp, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Mark Fitzgibbon | Piper Sandler Companies |
| Stephen Moss | Raymond James & Associates |