Chain Bridge Bancorp, Inc.

NYSE:CBNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$156.8m

Chain Bridge Bancorp Valutazione

CBNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBNA ( $24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBNA?

Metrica chiave: Poiché CBNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBNA su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$20.52m
Cap. di mercatoUS$156.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
HNVR Hanover Bancorp
12.6x31.6%US$161.8m
FXNC First National
20.1x59.5%US$144.4m
CZWI Citizens Community Bancorp
10.6x-1.8%US$150.2m
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.4m
CBNA Chain Bridge Bancorp
7.7x-0.1%US$156.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CBNA 7.7xMedia del settore 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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