Chain Bridge Bancorp Valutazione
CBNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBNA ( $24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBNA?
Metrica chiave: Poiché CBNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$20.52m |
| Cap. di mercato | US$157.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
BFIN BankFinancial | 20x | 17.7% | US$158.0m |
CFBK CF Bankshares | 12.6x | n/a | US$163.4m |
CBFV CB Financial Services | 6.5x | -27.4% | US$150.8m |
FNRN First Northern Community Bancorp | 7.2x | n/a | US$152.0m |
CBNA Chain Bridge Bancorp | 7.7x | -4.2% | US$157.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.00 | US$28.33 +18.1% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$24.40 | US$27.67 +13.4% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$22.22 | US$28.00 +26.0% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chain Bridge Bancorp, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Mark Fitzgibbon | Piper Sandler Companies |
| Stephen Moss | Raymond James & Associates |