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Western New England Bancorp Valutazione
WNEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNEB ( $8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNEB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WNEB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$180.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
NKSH National Bankshares | 21.3x | 34.7% | US$185.7m |
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA) | 13.3x | n/a | US$181.7m |
MBLU Morris State Bancshares | 9.2x | n/a | US$181.9m |
EVBN Evans Bancorp | 10x | -23.1% | US$186.5m |
WNEB Western New England Bancorp | 14x | -5.9% | US$180.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.83 | US$8.75 -0.9% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.92 | US$8.75 +10.5% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.88 | US$8.33 +21.1% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.71 | US$8.50 +26.7% | 8.3% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.25 | US$8.75 +40.0% | 8.6% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.59 | US$9.38 +23.5% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$9.38 +17.2% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$8.33 | US$9.38 +12.5% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.00 | US$8.19 -9.0% | 5.9% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.05 | US$7.88 -2.2% | 5.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.20 | US$7.75 +7.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$6.49 | US$7.88 +21.3% | 9.4% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$6.41 | US$7.83 +22.2% | 10.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$6.61 | US$7.83 +18.5% | 10.8% | US$9.00 | US$7.00 | US$7.92 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.84 | US$7.67 +31.3% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.69 | US$9.00 +58.2% | 4.5% | US$9.50 | US$8.50 | US$6.71 | 3 |
| May ’24 | US$6.40 | US$9.00 +40.6% | 4.5% | US$9.50 | US$8.50 | US$6.25 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.21 | US$10.63 +29.4% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | US$7.59 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.01 | US$10.75 +7.4% | 4.0% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.80 | US$10.75 +9.7% | 4.0% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.33 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.46 | US$10.75 +13.6% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$9.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.75 | US$10.75 +10.3% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.05 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.78 | US$10.75 +22.4% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.20 | 4 |
| Oct ’23 | US$8.13 | US$10.63 +30.7% | 9.0% | US$12.00 | US$9.50 | US$6.49 | 4 |
| Sep ’23 | US$8.43 | US$10.75 +27.5% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.41 | 4 |
| Aug ’23 | US$8.82 | US$10.75 +21.9% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.61 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.