Western New England Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WNEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$187.8m

Western New England Bancorp Valutazione

WNEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WNEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.79
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WNEB ( $9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WNEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNEB?

Metrica chiave: Poiché WNEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WNEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WNEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WNEB su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$11.67m
Cap. di mercatoUS$187.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WNEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WNEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
MYFW First Western Financial
22.3x40.0%US$188.7m
MFGI Merchants Financial Group
9.6xn/aUS$189.0m
VABK Virginia National Bankshares
11.3xn/aUS$192.1m
NKSH National Bankshares
22.8x36.8%US$173.5m
WNEB Western New England Bancorp
16.1x13.0%US$187.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WNEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WNEB 16.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies104PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WNEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WNEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WNEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.15
US$10.17
+11.1%
6.1%US$11.00US$9.50n/a3
Mar ’26US$9.73
US$10.17
+4.5%
6.1%US$11.00US$9.50n/a3
Feb ’26US$9.42
US$9.83
+4.4%
8.6%US$11.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$9.20
US$9.50
+3.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$8.88
US$8.75
-1.5%
2.9%US$9.00US$8.50n/a2
Aug ’25US$7.92
US$8.75
+10.5%
2.9%US$9.00US$8.50n/a2
Jul ’25US$6.88
US$8.33
+21.1%
11.3%US$9.00US$7.00n/a3
Jun ’25US$6.71
US$8.50
+26.7%
8.3%US$9.00US$7.50n/a3
May ’25US$6.25
US$8.75
+40.0%
8.6%US$9.50US$7.50n/a4
Apr ’25US$7.59
US$9.38
+23.5%
4.4%US$10.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.00
US$9.38
+17.2%
4.4%US$10.00US$9.00US$9.734
Feb ’25US$8.33
US$9.38
+12.5%
4.4%US$10.00US$9.00US$9.424
Jan ’25US$9.00
US$8.19
-9.0%
5.9%US$8.75US$7.50US$9.204
Dec ’24US$8.05
US$7.88
-2.2%
5.3%US$8.50US$7.50US$9.384
Nov ’24US$7.20
US$7.75
+7.6%
3.2%US$8.00US$7.50US$8.694
Oct ’24US$6.49
US$7.88
+21.3%
9.4%US$9.00US$7.00US$8.474
Sep ’24US$6.41
US$7.83
+22.2%
10.8%US$9.00US$7.00US$8.883
Aug ’24US$6.61
US$7.83
+18.5%
10.8%US$9.00US$7.00US$7.923
Jul ’24US$5.84
US$7.67
+31.3%
12.3%US$9.00US$7.00US$6.883
Jun ’24US$5.69
US$9.00
+58.2%
4.5%US$9.50US$8.50US$6.713
May ’24US$6.40
US$9.00
+40.6%
4.5%US$9.50US$8.50US$6.253
Apr ’24US$8.21
US$10.63
+29.4%
6.1%US$11.00US$9.50US$7.594
Mar ’24US$10.01
US$10.75
+7.4%
4.0%US$11.00US$10.00US$8.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.17
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Western New England Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BishopD.A. Davidson & Co.
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods