Western New England Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WNEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$192.6m

Western New England Bancorp Valutazione

WNEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WNEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WNEB ( $9.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WNEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNEB?

Metrica chiave: Poiché WNEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WNEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WNEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WNEB su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$10.89m
Cap. di mercatoUS$192.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WNEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WNEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.3x
MYFW First Western Financial
76x66.3%US$190.4m
NKSH National Bankshares
21.9x36.9%US$191.1m
FFNW First Financial Northwest
185.1x50.7%US$196.7m
MFGI Merchants Financial Group
10.3xn/aUS$203.0m
WNEB Western New England Bancorp
17.7x8.3%US$192.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WNEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WNEB 17.7xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WNEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WNEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WNEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.26
US$9.50
+2.6%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$8.88
US$8.75
-1.5%
2.9%US$9.00US$8.50n/a2
Aug ’25US$7.92
US$8.75
+10.5%
2.9%US$9.00US$8.50n/a2
Jul ’25US$6.88
US$8.33
+21.1%
11.3%US$9.00US$7.00n/a3
Jun ’25US$6.71
US$8.50
+26.7%
8.3%US$9.00US$7.50n/a3
May ’25US$6.25
US$8.75
+40.0%
8.6%US$9.50US$7.50n/a4
Apr ’25US$7.59
US$9.38
+23.5%
4.4%US$10.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.00
US$9.38
+17.2%
4.4%US$10.00US$9.00n/a4
Feb ’25US$8.33
US$9.38
+12.5%
4.4%US$10.00US$9.00n/a4
Jan ’25US$9.00
US$8.19
-9.0%
5.9%US$8.75US$7.50n/a4
Dec ’24US$8.05
US$7.88
-2.2%
5.3%US$8.50US$7.50US$9.384
Nov ’24US$7.20
US$7.75
+7.6%
3.2%US$8.00US$7.50US$8.694
Oct ’24US$6.49
US$7.88
+21.3%
9.4%US$9.00US$7.00US$8.474
Sep ’24US$6.41
US$7.83
+22.2%
10.8%US$9.00US$7.00US$8.883
Aug ’24US$6.61
US$7.83
+18.5%
10.8%US$9.00US$7.00US$7.923
Jul ’24US$5.84
US$7.67
+31.3%
12.3%US$9.00US$7.00US$6.883
Jun ’24US$5.69
US$9.00
+58.2%
4.5%US$9.50US$8.50US$6.713
May ’24US$6.40
US$9.00
+40.6%
4.5%US$9.50US$8.50US$6.253
Apr ’24US$8.21
US$10.63
+29.4%
6.1%US$11.00US$9.50US$7.594
Mar ’24US$10.01
US$10.75
+7.4%
4.0%US$11.00US$10.00US$8.004
Feb ’24US$9.80
US$10.75
+9.7%
4.0%US$11.00US$10.00US$8.334
Jan ’24US$9.46
US$10.75
+13.6%
7.7%US$12.00US$10.00US$9.004
Dec ’23US$9.75
US$10.75
+10.3%
7.7%US$12.00US$10.00US$8.054

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Western New England Bancorp, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BishopD.A. Davidson & Co.
David BishopFIG Partners
Christopher MarinacFIG Partners