FirstSun Capital Bancorp (FSUN) Panoramica del titolo
FirstSun Capital Bancorp opera come holding bancaria per Sunflower Bank, National Association, che fornisce servizi bancari e finanziari commerciali e al consumo a piccole e medie imprese negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 5/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
FSUN Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di FirstSun Capital Bancorp
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$35.44 |
| Massimo di 52 settimane | US$42.34 |
| Minimo di 52 settimane | US$29.95 |
| Beta | 0.23 |
| Variazione di 1 mese | -7.30% |
| Variazione a 3 mesi | -7.76% |
| Variazione di 1 anno | -2.93% |
| Variazione a 3 anni | 43.19% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | 47.67% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
FSUN: Share Authorization And Non Voting Stock Will Support Future Upside Potential
Analysts kept their $46 price target for FirstSun Capital Bancorp unchanged, reflecting steady assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E, with no new Street research prompting a shift in their view. What's in the News Stockholders approved an amendment to increase the number of authorized shares of FirstSun common stock at a special meeting held on February 27, 2026 (company filing).FSUN: Share Authorization And Non Voting Stock Will Support Future Upside Potential
Analysts maintained their $46.00 price target for FirstSun Capital Bancorp, with this steady view supported by consistent assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. What's in the News Stockholders approved an amendment to increase the number of authorized shares of FirstSun common stock at a special meeting held on February 27, 2026 (company filing).FSUN: Special Shareholder Meeting Will Shape Future Upside Potential
Analysts have reaffirmed their $46.00 price target on FirstSun Capital Bancorp, pointing to steady assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as support for keeping their outlook unchanged. What's in the News FirstSun Capital Bancorp reported net charge offs of $5,024,000 for the fourth quarter ended December 31, 2025 (Key Developments).FSUN: Earnings Path And Special Meeting Will Drive Future Upside Potential
Analysts have kept their $46.00 price target for FirstSun Capital Bancorp broadly in line with prior views, reflecting only small tweaks to the discount rate, profit margin and forward P/E assumptions rather than a shift in the overall outlook. What's in the News FirstSun Capital Bancorp reported net charge offs of $5,024,000 for the fourth quarter ended December 31, 2025 (Key Developments).FSUN: Earnings Path And Acquisition Timeline Will Drive Upside Potential
Analysts now see fair value for FirstSun Capital Bancorp at $46.00, up from $43.25. This reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and a lower future P/E multiple, alongside recent Street research that trimmed the Street price target to $42 and modestly reduced 2025/2026 EPS estimates tied to the planned First Foundation acquisition timeline.FirstSun: Questionable M&A And Credit Fears Limit Recovery Potential
Summary FirstSun Capital Bancorp shares have underperformed due to investor skepticism over its acquisition of First Foundation and rising credit concerns. FSUN's deal aims to use its strong capital to restructure FFWM's balance sheet, but aggressive synergy targets and limited cost overlap pose execution risks. Recent earnings showed elevated credit losses and low reserve coverage, raising concerns as FSUN depletes capital for the acquisition. Despite FSUN's low valuation, I rate the stock a 'Hold' due to questionable capital allocation and ongoing M&A and credit headwinds. Read the full article on Seeking AlphaSun Belt And Southern California Expansion Will Ignite Future Potential
Expansion in high-growth regions and focus on relationship-based lending strengthen the bank's market position and support ongoing revenue growth.Rendimenti per gli azionisti
| FSUN | US Banks | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 2.2% | 1.2% |
| 1Y | -2.9% | 22.3% | 28.7% |
Ritorno vs Industria: FSUN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 22.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: FSUN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 28.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| FSUN volatility | |
|---|---|
| FSUN Average Weekly Movement | 4.2% |
| Banks Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: FSUN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di FSUN è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1892 | 1,210 | Neal Arnold | ir.firstsuncb.com |
FirstSun Capital Bancorp opera come holding bancaria della Sunflower Bank, National Association, che fornisce servizi bancari e finanziari commerciali e al consumo a piccole e medie imprese negli Stati Uniti. Opera attraverso i segmenti Banking e Mortgage Operations. La società offre conti di deposito infruttiferi e fruttiferi, conti correnti e di risparmio, conti del mercato monetario e certificati a termine, prodotti e servizi di gestione della tesoreria e certificati di deposito.
FirstSun Capital Bancorp Riepilogo dei fondamenti
| FSUN statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.66b |
| Utili (TTM) | US$95.95m |
| Ricavi(TTM) | US$403.97m |
FSUN è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| FSUN Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$403.97m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$403.97m |
| Altre spese | US$308.02m |
| Utili | US$95.95m |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 2.05 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 23.75% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 11.3% |
Come si è comportato FSUN nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/26 19:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FirstSun Capital Bancorp è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Clark | Piper Sandler Companies |