First Community Valutazione
FCCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCCO ( $29.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCCO?
Metrica chiave: Poiché FCCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Utili | US$18.61m |
| Cap. di mercato | US$228.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
FXNC First National | 20.4x | 25.85% | US$229.8m |
FRAF Franklin Financial Services | 14.6x | n/a | US$228.6m |
LCNB LCNB | 10x | 2.27% | US$233.7m |
FNRN First Northern Community Bancorp | 10x | n/a | US$210.7m |
FCCO First Community | 12.3x | 20.40% | US$228.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.76 | US$32.67 +9.77% | 1.44% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$29.10 | US$32.67 +12.26% | 1.44% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$26.81 | US$32.67 +21.85% | 1.44% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$27.53 | US$30.33 +10.18% | 1.55% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$27.27 | US$30.33 +11.23% | 1.55% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$24.98 | US$29.67 +18.76% | 1.59% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$23.70 | US$29.67 +25.18% | 1.59% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$24.34 | US$29.67 +21.88% | 1.59% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$22.47 | US$29.67 +32.03% | 1.59% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$24.93 | US$29.67 +19.00% | 1.59% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$25.93 | US$28.00 +7.98% | 7.72% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.00 | US$26.67 +11.11% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$26.01 | US$26.67 +2.52% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$29.10 | 3 |
| Nov ’25 | US$23.83 | US$26.00 +9.11% | 3.14% | US$27.00 | US$25.00 | US$26.81 | 3 |
| Oct ’25 | US$21.08 | US$23.50 +11.48% | 3.01% | US$24.00 | US$22.50 | US$27.53 | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$23.50 +7.80% | 3.01% | US$24.00 | US$22.50 | US$27.27 | 3 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$23.50 +9.81% | 3.01% | US$24.00 | US$22.50 | US$24.52 | 3 |
| Jul ’25 | US$16.51 | US$19.50 +18.11% | 7.69% | US$21.00 | US$18.00 | US$24.98 | 4 |
| Jun ’25 | US$16.74 | US$19.50 +16.49% | 7.69% | US$21.00 | US$18.00 | US$23.70 | 4 |
| May ’25 | US$16.58 | US$19.50 +17.61% | 7.69% | US$21.00 | US$18.00 | US$24.34 | 4 |
| Apr ’25 | US$17.27 | US$21.00 +21.60% | 6.73% | US$23.00 | US$19.00 | US$22.47 | 4 |
| Mar ’25 | US$16.15 | US$21.50 +33.13% | 4.03% | US$23.00 | US$21.00 | US$24.93 | 4 |
| Feb ’25 | US$18.54 | US$21.50 +15.97% | 4.03% | US$23.00 | US$21.00 | US$25.93 | 4 |
| Jan ’25 | US$21.53 | US$21.88 +1.60% | 11.01% | US$24.50 | US$19.00 | US$24.00 | 4 |
| Dec ’24 | US$18.06 | US$20.25 +12.16% | 6.42% | US$22.00 | US$19.00 | US$26.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 02:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Community Corporation è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Brian Martin | Janney Montgomery Scott LLC |
| Casey Orr Whitman | Piper Sandler Companies |