First Community Valutazione
FCCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCCO ( $24.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCCO?
Metrica chiave: Poiché FCCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$15.36m |
| Cap. di mercato | US$188.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
OVBC Ohio Valley Banc | 16.4x | n/a | US$180.2m |
LARK Landmark Bancorp | 11.8x | n/a | US$176.6m |
ESSA ESSA Bancorp | 13x | n/a | US$191.6m |
OPOF Old Point Financial | 20.3x | n/a | US$201.6m |
FCCO First Community | 12.2x | 18.1% | US$188.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.48 | US$29.67 +21.2% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$22.47 | US$29.67 +32.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$24.93 | US$29.67 +19.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$25.93 | US$28.00 +8.0% | 7.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.00 | US$26.67 +11.1% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$26.01 | US$26.67 +2.5% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$23.83 | US$26.00 +9.1% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.08 | US$23.50 +11.5% | 3.0% | US$24.00 | US$22.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$23.50 +7.8% | 3.0% | US$24.00 | US$22.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$23.50 +9.8% | 3.0% | US$24.00 | US$22.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.51 | US$19.50 +18.1% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.74 | US$19.50 +16.5% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.58 | US$19.50 +17.6% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$24.34 | 4 |
| Apr ’25 | US$17.27 | US$21.00 +21.6% | 6.7% | US$23.00 | US$19.00 | US$22.47 | 4 |
| Mar ’25 | US$16.15 | US$21.50 +33.1% | 4.0% | US$23.00 | US$21.00 | US$24.93 | 4 |
| Feb ’25 | US$18.54 | US$21.50 +16.0% | 4.0% | US$23.00 | US$21.00 | US$25.93 | 4 |
| Jan ’25 | US$21.53 | US$21.88 +1.6% | 11.0% | US$24.50 | US$19.00 | US$24.00 | 4 |
| Dec ’24 | US$18.06 | US$20.25 +12.2% | 6.4% | US$22.00 | US$19.00 | US$26.01 | 4 |
| Nov ’24 | US$17.21 | US$20.25 +17.7% | 6.4% | US$22.00 | US$19.00 | US$23.83 | 4 |
| Oct ’24 | US$17.27 | US$20.88 +20.9% | 3.5% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.08 | 4 |
| Sep ’24 | US$17.59 | US$21.13 +20.1% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.80 | 4 |
| Aug ’24 | US$19.60 | US$21.13 +7.8% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$21.40 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.36 | US$21.44 +23.5% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$16.99 | US$22.00 +29.5% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.74 | 4 |
| May ’24 | US$20.28 | US$22.00 +8.5% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Community Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cary Morris | BB&T Capital Markets |
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Brian Martin | Janney Montgomery Scott LLC |