Central Plains Bancshares, Inc.

NasdaqCM:CPBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$60.0m

Central Plains Bancshares Valutazione

CPBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPBI ( $14.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPBI?

Metrica chiave: Poiché CPBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPBI su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$3.70m
Cap. di mercatoUS$59.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
RVCB River Valley Community Bancorp
14.1xn/aUS$61.1m
FSMK 1ST SUMMIT BANCORP of Johnstown
22.7xn/aUS$60.1m
FFBW FFBW
30.9xn/aUS$62.5m
FBSI First Bancshares
9.3xn/aUS$59.7m
CPBI Central Plains Bancshares
16.1xn/aUS$60.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CPBI 16.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPBI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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