BCB Bancorp Valutazione
BCBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCBP ( $13.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCBP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCBP?
Metrica chiave: Poiché BCBP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCBP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$19.87m |
| Cap. di mercato | US$221.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCBP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
FINW FinWise Bancorp | 17x | 11.4% | US$233.4m |
FUNC First United | 13.8x | 15.1% | US$221.2m |
EVBN Evans Bancorp | 13x | -13.7% | US$232.8m |
VABK Virginia National Bankshares | 14.6x | n/a | US$224.5m |
BCBP BCB Bancorp | 11.3x | 18.1% | US$221.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.19 | US$13.88 +5.2% | 5.3% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.87 | US$13.88 +16.9% | 5.3% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.83 | US$13.94 +17.8% | 7.0% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.41 | US$13.88 +11.8% | 7.4% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.09 | US$13.88 +14.8% | 7.4% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.32 | US$12.50 +21.1% | 19.4% | US$16.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.00 | US$12.50 +25.0% | 19.4% | US$16.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.73 | US$12.50 +28.5% | 19.4% | US$16.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.25 | US$13.75 +34.1% | 13.2% | US$16.50 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.43 | US$14.25 +36.6% | 9.4% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.20 | US$14.25 +16.8% | 9.4% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.85 | US$13.88 +8.0% | 10.9% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.89 | US$13.00 +9.3% | 16.5% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.21 | US$13.00 +27.3% | 16.5% | US$16.50 | US$11.00 | US$11.87 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.14 | US$15.83 +42.1% | 14.2% | US$18.50 | US$13.00 | US$11.83 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.86 | US$15.83 +33.5% | 14.2% | US$18.50 | US$13.00 | US$12.41 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.78 | US$14.50 +13.5% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.09 | 2 |
| Jul ’24 | US$11.74 | US$14.25 +21.4% | 15.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$10.32 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.77 | US$14.25 +32.3% | 15.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$10.00 | 2 |
| May ’24 | US$11.52 | US$14.25 +23.7% | 15.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.73 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.13 | US$20.50 +56.1% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$10.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$17.38 | US$20.33 +17.0% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$10.43 | 3 |
| Feb ’24 | US$17.91 | US$20.33 +13.5% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$12.20 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.99 | US$20.33 +13.0% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$12.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.97 | US$20.17 +6.3% | 3.1% | US$21.00 | US$19.50 | US$11.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.67 | US$20.17 +2.5% | 3.1% | US$21.00 | US$19.50 | US$10.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%