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Workhorse Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Workhorse Group ha un patrimonio netto totale di $67.4M e un debito totale di $7.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 11.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $113.9M e $46.4M.
Informazioni chiave
16.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$9.65m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$5.31m |
| Patrimonio netto | US$58.64m |
| Totale passività | US$46.74m |
| Totale attività | US$105.38m |
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Jun 13Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $65.6M ) di WKHS superano le sue passività a breve termine ( $41.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di WKHS ( $65.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( $5.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1.7% ) di WKHS è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, WKHS aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: WKHS ha una cash runway sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che WKHS disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.