Arizon RFID Technology (Cayman) Valutazione
6863 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6863 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6863 ( NT$112.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$22.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6863 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6863?
Metrica chiave: Poiché 6863 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6863 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | NT$482.18m |
| Cap. di mercato | NT$8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6863 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
7717 Lightel | 44.5x | n/a | NT$5.4b |
8045 TWOWAY Communications | 112.4x | 82.66% | NT$8.4b |
6263 Planet Technology | 16x | n/a | NT$8.2b |
3152 Advanced Ceramic X | 11.5x | n/a | NT$7.8b |
6863 Arizon RFID Technology (Cayman) | 17.5x | 24.03% | NT$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6863's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore TW Communications ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6863's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$112.50 | NT$149.00 +32.44% | 7.38% | NT$160.00 | NT$138.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | NT$141.00 | NT$185.00 +31.21% | 13.51% | NT$210.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | NT$141.50 | NT$185.00 +30.74% | 13.51% | NT$210.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | NT$151.50 | NT$185.00 +22.11% | 13.51% | NT$210.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | NT$158.50 | NT$185.00 +16.72% | 13.51% | NT$210.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | NT$156.00 | NT$185.00 +18.59% | 13.51% | NT$210.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Youxi Lin | KGI Securities Co. Ltd. |
| Zhilong Yen | Masterlink Securities Corp. |