M3 Technology Inc.

TWSE:6799 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$4.0b

M3 Technology Valutazione

6799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6799 ( NT$95.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$37.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6799 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6799?

Metrica chiave: Poiché 6799 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6799. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6799 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6799 su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniNT$150.87m
Cap. di mercatoNT$4.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6799 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6799 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
4931 STL Technology
23.7xn/aNT$4.2b
6126 Singatron EnterpriseLtd
29.6xn/aNT$3.7b
6224 Polytronics Technology
33.3xn/aNT$4.9b
8147 Nextronics Engineering
52.3xn/aNT$4.1b
6799 M3 Technology
27x31.4%NT$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6799 27.0xMedia del settore 22.9xNo. of Companies48PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6799's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6799 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6799 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$95.60
NT$107.00
+11.9%
6.5%NT$114.00NT$100.00n/a2
Dec ’25NT$99.00
NT$107.00
+8.1%
6.5%NT$114.00NT$100.00n/a2
Nov ’25NT$105.00
NT$128.00
+21.9%
23.6%NT$170.00NT$100.00n/a3
Oct ’25NT$117.50
NT$128.00
+8.9%
23.6%NT$170.00NT$100.00n/a3
Sep ’25NT$118.50
NT$149.00
+25.7%
16.7%NT$170.00NT$114.00n/a3
Aug ’25NT$129.50
NT$168.33
+30.0%
2.3%NT$172.00NT$163.00n/a3
Jul ’25NT$148.50
NT$168.33
+13.4%
2.3%NT$172.00NT$163.00n/a3
Jun ’25NT$143.00
NT$168.33
+17.7%
2.3%NT$172.00NT$163.00n/a3
May ’25NT$149.50
NT$204.33
+36.7%
7.4%NT$222.00NT$185.00n/a3
Apr ’25NT$172.00
NT$219.33
+27.5%
4.5%NT$230.00NT$206.00n/a3
Mar ’25NT$213.50
NT$183.33
-14.1%
8.1%NT$198.00NT$163.00n/a3
Feb ’25NT$182.00
NT$183.33
+0.7%
8.1%NT$198.00NT$163.00n/a3
Jan ’25NT$191.50
NT$177.33
-7.4%
9.1%NT$200.00NT$163.00n/a3
Dec ’24NT$165.00
NT$177.33
+7.5%
9.1%NT$200.00NT$163.00NT$99.003
Nov ’24NT$117.00
NT$193.00
+65.0%
3.6%NT$200.00NT$186.00NT$105.002
Oct ’24NT$155.00
NT$193.00
+24.5%
3.6%NT$200.00NT$186.00NT$117.502
Sep ’24NT$154.00
NT$193.00
+25.3%
3.6%NT$200.00NT$186.00NT$118.502
Aug ’24NT$135.50
NT$193.00
+42.4%
3.6%NT$200.00NT$186.00NT$129.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

M3 Technology Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Zhixuan HsuKGI Securities Co. Ltd.
Wen-wen WangSinoPac Securities Investment Service