M3 Technology Valutazione
6799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6799 ( NT$101 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$37.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6799 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6799?
Metrica chiave: Poiché 6799 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6799 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | NT$150.87m |
| Cap. di mercato | NT$4.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6799 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
6498 Powertip Image | 18.3x | n/a | NT$4.4b |
5356 Sirtec InternationalLtd | 4.9x | n/a | NT$3.5b |
6126 Singatron EnterpriseLtd | 25.7x | n/a | NT$4.1b |
8042 Taiwan Chinsan Electronic Industrial | 57.8x | n/a | NT$4.5b |
6799 M3 Technology | 28.5x | 31.4% | NT$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5356 Sirtec InternationalLtd | 4.9x | n/a | US$106.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6799's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$101.00 | NT$107.00 +5.9% | 6.5% | NT$114.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$105.00 | NT$128.00 +21.9% | 23.6% | NT$170.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$117.50 | NT$128.00 +8.9% | 23.6% | NT$170.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$118.50 | NT$149.00 +25.7% | 16.7% | NT$170.00 | NT$114.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$129.50 | NT$168.33 +30.0% | 2.3% | NT$172.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$148.50 | NT$168.33 +13.4% | 2.3% | NT$172.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$143.00 | NT$168.33 +17.7% | 2.3% | NT$172.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$149.50 | NT$204.33 +36.7% | 7.4% | NT$222.00 | NT$185.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$172.00 | NT$219.33 +27.5% | 4.5% | NT$230.00 | NT$206.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$213.50 | NT$183.33 -14.1% | 8.1% | NT$198.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$182.00 | NT$183.33 +0.7% | 8.1% | NT$198.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$191.50 | NT$177.33 -7.4% | 9.1% | NT$200.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$165.00 | NT$177.33 +7.5% | 9.1% | NT$200.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$117.00 | NT$193.00 +65.0% | 3.6% | NT$200.00 | NT$186.00 | NT$105.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$155.00 | NT$193.00 +24.5% | 3.6% | NT$200.00 | NT$186.00 | NT$117.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$154.00 | NT$193.00 +25.3% | 3.6% | NT$200.00 | NT$186.00 | NT$118.50 | 2 |
| Aug ’24 | NT$135.50 | NT$193.00 +42.4% | 3.6% | NT$200.00 | NT$186.00 | NT$129.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
LARGAN PrecisionLtd
NT$323.0b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,420.00
7D
5.0%
1Y
14.2%
Yageo
NT$268.4b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$533.00
7D
-2.7%
1Y
16.4%
Wiwynn
NT$401.4b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,160.00
7D
4.9%
1Y
18.0%