Eson Precision Ind. Co., Ltd.

TWSE:5243 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$9.9b

Eson Precision Ind Valutazione

5243 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5243 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$25.75
Fair Value
127.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5243 ( NT$58.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$25.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5243 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5243?

Metrica chiave: Poiché 5243 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5243. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5243 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5243 su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniNT$483.79m
Cap. di mercatoNT$9.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5243 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5243 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
8039 Taiflex Scientific
16.9x19.8%NT$10.6b
5457 Speed Tech
28.1x48.3%NT$9.1b
8215 BenQ Materials
50.7x108.0%NT$9.6b
6449 Apaq Technology
26.8xn/aNT$11.4b
5243 Eson Precision Ind
20.4x49.9%NT$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5243 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5243's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5243 20.4xMedia del settore 22.7xNo. of Companies48PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5243 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5243's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5243 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5243 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5243 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$58.60
NT$66.15
+12.9%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Jan ’26NT$70.10
NT$66.15
-5.6%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Dec ’25NT$69.10
NT$66.15
-4.3%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Nov ’25NT$64.30
NT$66.15
+2.9%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Oct ’25NT$65.00
NT$66.15
+1.8%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Sep ’25NT$60.70
NT$66.15
+9.0%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Aug ’25NT$63.60
NT$85.00
+33.6%
5.9%NT$90.00NT$80.00n/a2
Jul ’25NT$68.70
NT$85.00
+23.7%
5.9%NT$90.00NT$80.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$66.15
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 22:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eson Precision Ind. Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael TsaiCapital Securities Corporation
Ssu-Han FuJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Zhilong YenMasterlink Securities Corp.