Hiwin Mikrosystem Corporation

Report azionario TWSE:4576

Capitalizzazione di mercato: NT$13.9b

Hiwin Mikrosystem Valutazione

4576 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4576 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$7.16
Fair Value
1.5k% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4576 ( NT$116 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$7.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4576 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4576?

Metrica chiave: Poiché 4576 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4576. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4576 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4576 su PE?
Rapporto PE102.1x
UtiliNT$136.17m
Cap. di mercatoNT$13.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4576 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4576 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
6206 Flytech Technology
14.9xn/aNT$15.5b
8499 Top Bright Holding
26.2xn/aNT$11.0b
3167 Ta Liang Technology
39.8xn/aNT$15.1b
6215 Aurotek
65.8xn/aNT$9.5b
4576 Hiwin Mikrosystem
102.1xn/aNT$13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4576 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4576's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4576 102.1xMedia del settore 22.7xNo. of Companies43PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4576 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.1 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4576's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4576 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4576 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

NT$134
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 02:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hiwin Mikrosystem Corporation è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Changrong ChenCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation