Winmate Inc.

TWSE:3416 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$12.3b

Winmate Valutazione

3416 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3416 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$411.42
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3416 ( NT$154 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$411.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3416 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3416?

Metrica chiave: Poiché 3416 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3416. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3416 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3416 su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniNT$559.45m
Cap. di mercatoNT$12.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3416 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3416 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
6449 Apaq Technology
26.3xn/aNT$11.2b
5439 First Hi-tec Enterprise
51.9xn/aNT$15.6b
6284 INPAQ Technology
14.3xn/aNT$11.7b
3548 Jarllytec
19.3xn/aNT$11.1b
3416 Winmate
22xn/aNT$12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3416 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3416's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3416 22.0xMedia del settore 22.4xNo. of Companies57PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3416 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3416's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3416 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3416 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3416 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$154.00
NT$193.67
+25.8%
2.2%NT$198.00NT$188.00n/a3
Mar ’26NT$175.50
NT$196.00
+11.7%
3.0%NT$202.00NT$188.00n/a3
Dec ’25NT$151.50
NT$179.67
+18.6%
6.6%NT$188.00NT$163.00n/a3
Nov ’25NT$138.00
NT$179.67
+30.2%
6.6%NT$188.00NT$163.00n/a3
Oct ’25NT$141.50
NT$183.67
+29.8%
8.4%NT$200.00NT$163.00n/a3
Sep ’25NT$138.00
NT$172.67
+25.1%
7.1%NT$190.00NT$163.00n/a3
Aug ’25NT$134.00
NT$172.67
+28.9%
7.1%NT$190.00NT$163.00n/a3
Jul ’25NT$151.50
NT$172.67
+14.0%
7.1%NT$190.00NT$163.00n/a3
Jun ’25NT$155.00
NT$171.00
+10.3%
5.8%NT$185.00NT$163.00n/a3
May ’25NT$147.50
NT$171.00
+15.9%
5.8%NT$185.00NT$163.00n/a3
Apr ’25NT$145.50
NT$171.00
+17.5%
5.8%NT$185.00NT$163.00n/a3
Mar ’25NT$135.50
NT$168.33
+24.2%
10.3%NT$191.00NT$149.00NT$175.503
Feb ’25NT$137.50
NT$168.33
+22.4%
10.3%NT$191.00NT$149.00n/a3
Jan ’25NT$122.50
NT$158.00
+29.0%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$160.502
Dec ’24NT$124.50
NT$158.00
+26.9%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$151.502
Nov ’24NT$112.50
NT$158.00
+40.4%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$138.002
Oct ’24NT$115.00
NT$158.00
+37.4%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$141.502
Sep ’24NT$128.50
NT$158.00
+23.0%
2.5%NT$162.00NT$154.00NT$138.002
Aug ’24NT$137.00
NT$123.00
-10.2%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$134.002
Jul ’24NT$112.50
NT$123.00
+9.3%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$151.502
Jun ’24NT$116.00
NT$123.00
+6.0%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$155.002
May ’24NT$110.00
NT$123.00
+11.8%
2.4%NT$126.00NT$120.00NT$147.502
Apr ’24NT$103.00
NT$115.50
+12.1%
3.9%NT$120.00NT$111.00NT$145.502
Mar ’24NT$95.80
NT$97.50
+1.8%
2.6%NT$100.00NT$95.00NT$135.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$193.67
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 21:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Winmate Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Changrong ChenCapital Securities Corporation
Zhaoxiang YenCapital Securities Corporation
Ssu-Han FuJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.